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BILAN NORDIC LODGE 2016 Siren 401464474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167550	133163	34387	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1223371	900389	322982	
Autres immobilisations corporelles	3265214	1626649	1638564	
Immobilisations en cours	12458		12458	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18151		18151	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335043	80000	255043	
TOTAL (I)	5021791	2740202	2281588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61407		61407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194877		194877	
Autres créances	926238		926238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108061		108061	
Charges constatées d’avance	168533		168533	
TOTAL (II)	1459118		1459118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480909	2740202	3740707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433101			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666068			
Dettes fiscales et sociales	190638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3530038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3740707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3044864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	662809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13055032		13055032	
Chiffres d’affaires nets	13055032		13055032	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557	
Autres produits			8571	
Total des produits d’exploitation (I)			13074178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2082357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10110110	
Impôts, taxes et versements assimilés			186123	
Salaires et traitements			673252	
Charges sociales			214117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33815	
Total des charges d’exploitation (II) 			13829397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-755219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5480	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57165	
Différences négatives de change			4475	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-791440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	764395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	811151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14112220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14609653			
BENEFICE OU PERTE	-497433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1557			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23103			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122191	10973		133164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041027	518647	32635	2527039
AMORTISSEMENTS Total Général	2163218	529620	32635	2660203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335044			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	168534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624693	1289650	335044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662809	662809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599039	114062	376754	
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1666068	1666068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11286	11286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3529841	3044864	376754	108223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	612000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel