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BILAN METALTEX FRANCE 2015 Siren 401477013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474729	276193	198536	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	980	980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452283	365692	86590	
Autres immobilisations corporelles	684900	375145	309754	
Immobilisations en cours	206297		206297	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38110		38110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990		5990	
TOTAL (I)	1863291	1018011	845279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224411		224411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4590356		4590356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4872972	94724	4778247	
Autres créances	435815		435815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13159		13159	
Disponibilités	1076726		1076726	
Charges constatées d’avance	61066		61066	
TOTAL (II)	11274508	94724	11179783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13137800	1112736	12025063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800000			
Report à nouveau	396018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18091			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6854110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3169304			
Dettes fiscales et sociales	614625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5170953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12025063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4510510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19386910	1098769	20485679	
Production vendue biens				
Production vendue services	12257	4559	16816	
Chiffres d’affaires nets	19399167	1103328	20502495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86809	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			20589311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12851473	
Variation de stock (marchandises)			-349219	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61563	
Autres achats et charges externes			5834652	
Impôts, taxes et versements assimilés			90926	
Salaires et traitements			1124198	
Charges sociales			588823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71588	
Total des charges d’exploitation (II) 			20541722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			155	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46198	
Différences négatives de change			11913	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20616917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20598826			
BENEFICE OU PERTE	18091			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474729		
Total Immobilisations corporelles		1153651		258997
Total Immobilisations financières		44100		
Total Général		1672481		258997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68187	1344460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44100
Total Général			68187	1863291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258521	17671		276193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713965	96041	68187	741818
AMORTISSEMENTS Total Général	972487	113712	68187	1018011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33941		33941	
Sur comptes clients	97978	20150	23403	94724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131920	20150	57345	94724
TOTAL GENERAL	131920	20150	57345	94724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20150	57345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990	5990		
Clients douteux ou litigieux	143386			
Autres créances clients	4729585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5230			
Impôts sur les bénéfices	215613			
T. V. A.	51781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111998			
Charges constatées d’avance	61066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5375844	5375844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205799	545356	660442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3169304	3169304		
Personnel et comptes rattachés	152851	152851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220645	220645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216252	216252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24875	24875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97502	97502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83721	83721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5170953	4510510	660442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39324			
Location, charges locatives et de copropriété	693724			
Personnel extérieur à l’entreprise	2155497			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	736542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2209563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5834652			
Taxe professionnelle	46557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90926			
Montant de la TVA. collectée	5451415			
Total TVA. déductible sur biens et services	3823619			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	25