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BILAN METALTEX FRANCE 2014 Siren 401477013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474729	258521	216207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	980	980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421412	329305	92106	
Autres immobilisations corporelles	731258	383679	347579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38110		38110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990		5990	
TOTAL (I)	1672481	972487	699994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162848		162848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4241137	33941	4207196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3983086	97978	3885107	
Autres créances	380826		380826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	443783		443783	
Disponibilités	1165169		1165169	
Charges constatées d’avance	36701		36701	
TOTAL (II)	10413554	131920	10281633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12086035	1104407	10981628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800000			
Report à nouveau	291119			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6836018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745162			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2550690			
Dettes fiscales et sociales	777077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4145609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10981628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3703457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19481348	1017534	20498883	
Production vendue biens				
Production vendue services	67500	7502	75003	
Chiffres d’affaires nets	19548849	1025037	20573886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86034	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			20659923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12381486	
Variation de stock (marchandises)			-414830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37410	
Autres achats et charges externes			6007410	
Impôts, taxes et versements assimilés			135733	
Salaires et traitements			1285233	
Charges sociales			515989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74611	
Total des charges d’exploitation (II) 			20457811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			739	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92687	
Différences négatives de change			1294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20688965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20584066			
BENEFICE OU PERTE	104898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2724			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335867		138862
Total Immobilisations corporelles		1036530		169162
Total Immobilisations financières		44100		
Total Général		1416499		308024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52042	1153651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44100
Total Général			52042	1672481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238273	20248		258521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687150	78856	52042	713965
AMORTISSEMENTS Total Général	925424	99104	52042	972487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15368	33941	15368	33941
Sur comptes clients	101524	11825	15371	97978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116892	45766	30739	131920
TOTAL GENERAL	116892	45766	30739	131920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45766	30739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990	5990		
Clients douteux ou litigieux	156140			
Autres créances clients	3826945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5178			
Impôts sur les bénéfices	96302			
T. V. A.	29910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101939			
Charges constatées d’avance	36701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4406605	4406605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745162	447585	297576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2550690	2550690		
Personnel et comptes rattachés	43666	43666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331473	331473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192466	192466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64895	64895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72679	72679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4001034	3703457	297576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	564241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20545			
Location, charges locatives et de copropriété	677388			
Personnel extérieur à l’entreprise	2139800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	850097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2319578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6007410			
Taxe professionnelle	51611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84122			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135733			
Montant de la TVA. collectée	5360797			
Total TVA. déductible sur biens et services	3851798			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	26