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BILAN MADIVON SARL 2018 Siren 401444583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38384	37764	620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31149	28794	2355	
Autres immobilisations corporelles	25154	15214	9940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
TOTAL (I)	96211	81771	14440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3066		3066	
Autres créances	3248		3248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26160		26160	
Charges constatées d’avance	4158		4158	
TOTAL (II)	36631		36631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132843	81771	51072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8292			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4496			
Dettes fiscales et sociales	7413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176167		176167	
Chiffres d’affaires nets	176167		176167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3168	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			179343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-75	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65167	
Impôts, taxes et versements assimilés			2188	
Salaires et traitements			81677	
Charges sociales			19833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			173072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	853			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174678			
BENEFICE OU PERTE	5938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1406			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94617		2735
Total Immobilisations financières		1674		-150
Total Général		96291		2585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2665	94687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1524
Total Général			2665	96211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79272	4276	1777	81771
AMORTISSEMENTS Total Général	79272	4276	1777	81771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3066	3066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2744	2744		
T. V. A.	504	504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4158	4158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11996	10472	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8292	2813	5479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4496	4496		
Personnel et comptes rattachés	1827	1827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2916	2916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1795	1795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1704	1704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21906	16427	5479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3164			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11707			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5856			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65167			
Taxe professionnelle	985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2188			
Montant de la TVA. collectée	35077			
Total TVA. déductible sur biens et services	10838			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2