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BILAN LES HOTELS NORMANDS 2018 Siren 401409529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1962	878	1083	1637
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79734	56514	23220	29793
Autres immobilisations corporelles	714884	610900	103983	125835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	976732	668293	308438	337391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4936	268	4667	4672
Autres créances	127903		127903	144171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45435		45435	17036
Charges constatées d’avance	16756		16756	16836
TOTAL (II)	195031	268	194762	182716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171763	668562	503201	520108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5192		4275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25273		-9468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31081		5808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154305		216606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216000		208000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19562		9446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25613		20619	
Dettes fiscales et sociales	56638		59628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472119		514300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503201		520108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377190		404023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24038		72948	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	636477		636477	636468
Chiffres d’affaires nets	636477		636477	636468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2342	3163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4347	16488
Autres produits			640	528
Total des produits d’exploitation (I)			643808	656649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4115	3644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362040	427472
Impôts, taxes et versements assimilés			28020	21032
Salaires et traitements			144365	135407
Charges sociales			34627	29549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30586	35492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	201
Total des charges d’exploitation (II) 			604074	653069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39733	3579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			862	713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862	713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13008	13671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13008	13671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12146	-12957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27586	-9378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2313			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2313		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2313		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644670		657362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619396		666830	
BENEFICE OU PERTE	25273		-9468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181962		
Total Immobilisations corporelles		796577		3921
Total Immobilisations financières		126		176
Total Général		978665		4097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5879	794619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		151		151
Total Général		151	5879	976732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324	553		878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640949	32345	5879	667415
AMORTISSEMENTS Total Général	641274	32899	5879	668293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	295	295		
Autres créances clients	4640	4640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9847	9847		
T. V. A.	10517	10517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8198	8198		
Groupe et associés	92104	92104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7236	7236		
Charges constatées d’avance	16756	16756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149595	149595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24038	24038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130267	54900	75366	
Emprunts et dettes financières divers	216000	216000		
Fournisseurs et comptes rattachés	25613	25613		
Personnel et comptes rattachés	26694	26694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15047	15047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206	1206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13690	13690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452556	377190	75366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel