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BILAN HOLDING PEDARRE 2021 Siren 401481452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9947	9947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966000		966000	966000
Constructions	3072262	533499	2538762	2654592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18974	18974		
Autres immobilisations corporelles	81798	54656	27142	35859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5679865		5679865	5679865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	5120
TOTAL (I)	9833966	617076	9216890	9341436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321955		321955	245329
Autres créances	904245		904245	1042467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4113243		4113243	3347560
Charges constatées d’avance	40942		40942	26649
TOTAL (II)	5380385		5380385	4662005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15214351	617076	14597274	14003441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	611584		605760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1508287		1514589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60576		60576	
Réserves statutaires ou contractuelles	2790990		2790990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3082582		2858082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262812		224500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8316831		8054498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2975430		3288382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2708612		2205645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114407		138666	
Dettes fiscales et sociales	207286		141052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271186		175198	
Produits constatés d’avance (2)	3522			
TOTAL (IV)	6280443		5948943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14597274		14003441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3704836		3061507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1592629		1592629	1455765
Chiffres d’affaires nets	1592629		1592629	1455765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242360	235869
Autres produits			21824	21663
Total des produits d’exploitation (I)			1856813	1713297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634725	572643
Impôts, taxes et versements assimilés			37260	51142
Salaires et traitements			536886	507672
Charges sociales			275288	246961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127364	127565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124448	111655
Total des charges d’exploitation (II) 			1735971	1615975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120842	97322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239748	239748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3050	2755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242798	242503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75582	79181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75582	79181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167216	163322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288059	260644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25247		37664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099611		1965737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836800		1741237	
BENEFICE OU PERTE	262812		224500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242360		235869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9947		
Total Immobilisations corporelles		4136216		2818
Total Immobilisations financières		5684985		
Total Général		9831148		2818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4139034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5684985
Total Général				9833966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9947			9947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479765	127364		607129
AMORTISSEMENTS Total Général	489712	127364		617076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321955	321955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40481	40481		
T. V. A.	40963	40963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1493	1493		
Groupe et associés	488270	488270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332950	332950		
Charges constatées d’avance	40942	40942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272262	1267142	5120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893	893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2974537	398930	1546863	1028744
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114407	114407		
Personnel et comptes rattachés	79106	79106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82917	82917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33711	33711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11552	11552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2708612	2708612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271186	271186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3522	3522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6280443	3704836	1546863	1028744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		8