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BILAN HOLDING PEDARRE 2019 Siren 401481452
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9947 9947 890
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 966000 966000 966000
Constructions 3066324 296353 2769971 1760884
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18974 18974
Autres immobilisations corporelles 82135 72375 9760 18544
Immobilisations en cours 906967
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5679865 5679865 5669865
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5090 5090 5090
TOTAL (I) 9828336 397650 9430686 9328240
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 226668 226668 456722
Autres créances 1135520 1135520 1708618
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1293238 1293238 1481246
Charges constatées d’avance 31529 31529 31546
TOTAL (II) 2686956 2686956 3678132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12515291 397650 12117641 13006372
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 605760 605760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1514589 1514589
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60576 60576
Réserves statutaires ou contractuelles 2790990 2790990
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2324029 1937998
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 534053 386032
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7829998 7295945
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3353720 4411332
Emprunts et dettes financières divers (4) 651873 749524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89502 348565
Dettes fiscales et sociales 143545 158378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2905
Autres dettes 46097 42628
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4287643 5710427
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12117641 13006372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1570941 2741288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 142596 720469
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1482846 1482846 1422063
Chiffres d’affaires nets 1482846 1482846 1422063
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 180859 194788
Autres produits 21415 20844
Total des produits d’exploitation (I) 1685120 1637694
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2242 8424
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 552310 506480
Impôts, taxes et versements assimilés 34201 38423
Salaires et traitements 437034 446021
Charges sociales 213965 202502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96306 89122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 125707 128191
Total des charges d’exploitation (II) 1461764 1419163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 223356 218532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 429748 269784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4892 22996
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 434640 292780
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 74192 87306
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 74192 87306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 360447 205475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 583803 424007
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5478
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5478
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5203 312
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5203 312
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5203 5166
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44547 43141
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2119760 1935953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1585707 1549921
BENEFICE OU PERTE 534053 386032
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5203
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3479 22118
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 4891 15269
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9947
Total Immobilisations corporelles 3944682 1095719
Total Immobilisations financières 5674955 10000
Total Général 9629584 1105719
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9947
Virement postes immobilisations corporelles en cours 906967
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 906967 4133433
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5684955
Total Général 906967 9828336
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9057 890 9947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292287 95416 387703
AMORTISSEMENTS Total Général 301344 96306 397650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5090 5090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 226668 226668
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13140 13140
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 177 177
Groupe et associés 1107966 1107966
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14238 14238
Charges constatées d’avance 31529 31529
TOTAL ETAT DES CREANCES 1398807 1393717 5090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 143394 143394
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3210327 493625 1294073
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89502 89502
Personnel et comptes rattachés 26165 26165
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64233 64233
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42344 42344
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10803 10803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2905 2905
Groupe et associés 651873 651873
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46097 46097
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4287643 1570941 1294073 1422629
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 475598
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 9 7