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BILAN HOLDING PEDARRE 2019 Siren 401481452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9947	9947		890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966000		966000	966000
Constructions	3066324	296353	2769971	1760884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18974	18974		
Autres immobilisations corporelles	82135	72375	9760	18544
Immobilisations en cours				906967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5679865		5679865	5669865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	5090
TOTAL (I)	9828336	397650	9430686	9328240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226668		226668	456722
Autres créances	1135520		1135520	1708618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293238		1293238	1481246
Charges constatées d’avance	31529		31529	31546
TOTAL (II)	2686956		2686956	3678132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12515291	397650	12117641	13006372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	605760		605760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1514589		1514589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60576		60576	
Réserves statutaires ou contractuelles	2790990		2790990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2324029		1937998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534053		386032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7829998		7295945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3353720		4411332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651873		749524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89502		348565	
Dettes fiscales et sociales	143545		158378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2905			
Autres dettes	46097		42628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4287643		5710427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12117641		13006372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570941		2741288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142596		720469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1482846		1482846	1422063
Chiffres d’affaires nets	1482846		1482846	1422063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180859	194788
Autres produits			21415	20844
Total des produits d’exploitation (I)			1685120	1637694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2242	8424
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552310	506480
Impôts, taxes et versements assimilés			34201	38423
Salaires et traitements			437034	446021
Charges sociales			213965	202502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96306	89122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125707	128191
Total des charges d’exploitation (II) 			1461764	1419163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223356	218532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429748	269784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4892	22996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434640	292780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74192	87306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74192	87306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360447	205475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583803	424007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5203		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5203		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5203		5166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44547		43141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119760		1935953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585707		1549921	
BENEFICE OU PERTE	534053		386032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3479		22118	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4891		15269	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9947		
Total Immobilisations corporelles		3944682		1095719
Total Immobilisations financières		5674955		10000
Total Général		9629584		1105719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9947
Virement postes immobilisations corporelles en cours		906967		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		906967		4133433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5684955
Total Général		906967		9828336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9057	890		9947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292287	95416		387703
AMORTISSEMENTS Total Général	301344	96306		397650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226668	226668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13140	13140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177	177		
Groupe et associés	1107966	1107966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14238	14238		
Charges constatées d’avance	31529	31529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398807	1393717	5090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143394	143394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3210327	493625	1294073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89502	89502		
Personnel et comptes rattachés	26165	26165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64233	64233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42344	42344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10803	10803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2905	2905		
Groupe et associés	651873	651873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46097	46097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4287643	1570941	1294073	1422629
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		7