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BILAN HOLDING PEDARRE 2017 Siren 401481452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8747	8747		460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	920000		920000	750000
Constructions	1970605	129693	1840912	679306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18974	18974		
Autres immobilisations corporelles	82135	54807	27328	36339
Immobilisations en cours	4415		4415	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5668366		5668366	5668366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	5090
TOTAL (I)	8678333	212222	8466111	7139561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181274		181274	242181
Autres créances	1646024		1646024	1243576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260671		1260671	1407361
Charges constatées d’avance	30571		30571	27426
TOTAL (II)	3118541		3118541	2920544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11796873	212222	11584652	10060105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	605760		605760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1514589		1514589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60576		60576	
Réserves statutaires ou contractuelles	2790990		2790990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1550298		997696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387699		552602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6909913		6522214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3306611		2292878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021147		932399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179162		109330	
Dettes fiscales et sociales	126211		129698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41607		73586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4674738		3537891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11584652		10060105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514658		420015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1246718		1246718	1278484
Chiffres d’affaires nets	1246718		1246718	1278484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95234	142090
Autres produits			20666	20552
Total des produits d’exploitation (I)			1362618	1441126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10510	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8
Autres achats et charges externes			572402	439182
Impôts, taxes et versements assimilés			18102	25429
Salaires et traitements			357045	344524
Charges sociales			171116	166483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38451	37039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93978	139145
Total des charges d’exploitation (II) 			1240585	1151802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122033	289324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			291784	396812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15216	20628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307000	417440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52738	76077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52738	76077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254262	341362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376295	630686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57077		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		10600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56844		5400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45440		83484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726695		1874566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338996		1321964	
BENEFICE OU PERTE	387699		552602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8747		
Total Immobilisations corporelles		1631128		1365002
Total Immobilisations financières		5673456		
Total Général		7313331		1365002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8747
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2996130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5673456
Total Général				8678333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8287	460		8747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165483	37992		203475
AMORTISSEMENTS Total Général	173770	38452		212222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36050			
Groupe et associés	1537295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44410			
Charges constatées d’avance	30571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862960	1857870	5090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516376	516376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2790235	391815	1143292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179162	179162		
Personnel et comptes rattachés	22201	22201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70974	70974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26472	26472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6564	6564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021147	1021147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41607	41607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4674738	2276318	1143292	1255128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6