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BILAN HOLDING PEDARRE 2016 Siren 401481452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8747	8287	460	1341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	750000		750000	750000
Constructions	780018	100712	679306	705965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18974	18974		568
Autres immobilisations corporelles	82135	45797	36339	1095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5668366		5668366	5668366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	5090
TOTAL (I)	7313331	173770	7139561	7132425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242181		242181	275413
Autres créances	1243576		1243576	993408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407361		1407361	1366504
Charges constatées d’avance	27426		27426	32163
TOTAL (II)	2920544		2920544	2667488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10233875	173770	10060105	9799913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	605760		605760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1514589		1514589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60576		60576	
Réserves statutaires ou contractuelles	2790990		2790990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997696		685821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552602		614756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6522214		6272492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2292878		2632478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	932399		512127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109330		174186	
Dettes fiscales et sociales	129698		160659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73586		47970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3537891		3527421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10060105		9799913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	932399			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278484		1278484	1266920
Chiffres d’affaires nets	1278484		1278484	1266920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142090	185039
Autres produits			20552	19857
Total des produits d’exploitation (I)			1441126	1471816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			439182	478901
Impôts, taxes et versements assimilés			25429	35172
Salaires et traitements			344524	348948
Charges sociales			166483	168532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37039	30800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139145	124415
Total des charges d’exploitation (II) 			1151802	1186769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289324	285047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			396812	499688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20628	24856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417440	524544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76077	94792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76077	94792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341362	429753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630686	714799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		6083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		6083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		37129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10306		5797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10600		42926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5400		-36843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83484		63201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874566		2002443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1321964		1387687	
BENEFICE OU PERTE	552602		614756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8747		
Total Immobilisations corporelles		1587208		54480
Total Immobilisations financières		5673456		
Total Général		7269411		54480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10560	1631128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5673456
Total Général			10560	7313331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7406	882		8287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129580	36157	254	165483
AMORTISSEMENTS Total Général	136986	37038	254	173770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090	5090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	505			
Groupe et associés	1240852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1213			
Charges constatées d’avance	27426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1518273	1513183	5090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421099	421099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1871779	293963	1023026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109330	109330		
Personnel et comptes rattachés	22825	22825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64275	64275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35930	35930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6668	6668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932399	932399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73586	73586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3537891	1960074	1023026	554790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel