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BILAN GROUPE FRANCE EPARGNE 2015 Siren 401491477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4751	4751		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100343	88982	11361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15381		15381	
TOTAL (I)	120636	93733	26903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679371	242967	436403	
Autres créances	825063	29300	795763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10494070		10494070	
Charges constatées d’avance	37799		37799	
TOTAL (II)	12036305	272267	11764038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12156941	366000	11790941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1004			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13162914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-897420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13916330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1834652			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1834652			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20035673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3449796			
Dettes fiscales et sociales	90969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23872619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11790941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23872619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43334		43334	
Chiffres d’affaires nets	43334		43334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420791	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			464178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330336	
Impôts, taxes et versements assimilés			-493	
Salaires et traitements			57326	
Charges sociales			9576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			722629	
Autres charges			-493	
Total des charges d’exploitation (II) 			1133907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-873509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478453			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375873			
BENEFICE OU PERTE	-897420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9542			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4751		
Total Immobilisations corporelles		100343		
Total Immobilisations financières		64532		676
Total Général		169627		676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100343
Prêts et immobilisations financières			49667	
Total Immobilisations financières			49667	15541
Total Général			49667	120636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4751			4751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73956	15025		88982
AMORTISSEMENTS Total Général	78707	15025		93733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				281000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1553652
Total Provisions pour risques et charges	1401023	722629	289000	1834652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242967			242967
Autres provisions pour dépréciation	29300			29300
Total Provisions pour dépréciation	272267			272267
TOTAL GENERAL	1673290	722629	289000	2106919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		722629	289000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15381			
Clients douteux ou litigieux	285339			
Autres créances clients	394031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	777188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47875			
Charges constatées d’avance	37799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557615	1542234	15381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3449796	3449796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86845	86845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4124	4124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20035673	20035673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296179	296179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23872619	23872619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2583			
Location, charges locatives et de copropriété	88389			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330336			
Taxe professionnelle	1074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-493			
Montant de la TVA. collectée	-48			
Total TVA. déductible sur biens et services	-145544			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1