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BILAN FIRST ATLANTIQUE 2021 Siren 401494703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13020	12531	489	796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1935	1935		
Autres immobilisations corporelles	154212	132967	21245	31794
Immobilisations en cours	250		250	9400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61357		61357	56357
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	6976		6976	6976
TOTAL (I)	487749	147433	340317	105322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2221633	21662	2199971	2819077
Avances et acomptes versés sur commandes	63573		63573	63573
Clients et comptes rattachés	3206448	85953	3120495	2260861
Autres créances	90675		90675	227234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1062		1062	1068
Disponibilités	2677456		2677456	645322
Charges constatées d’avance	63949		63949	10227
TOTAL (II)	8324796	107615	8217181	6027362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8812546	255048	8557498	6132684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2934438		2933634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1432440		285804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4534572		3387132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212928			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212928			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1548538		1030622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555463		1303715	
Dettes fiscales et sociales	506426		249800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199570		161415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3809998		2745552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8557498		6132684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3809998		2745552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1544460		1026436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16171474	46809	16218283	13751688
Production vendue biens				
Production vendue services	3730		3730	755
Chiffres d’affaires nets	16175203	46809	16222012	13752443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213469	256577
Autres produits			50650	2202
Total des produits d’exploitation (I)			17286132	14011223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13075629	11881650
Variation de stock (marchandises)			772620	403252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737669	751474
Impôts, taxes et versements assimilés			25225	19501
Salaires et traitements			454751	314869
Charges sociales			133400	144343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23046	16388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96472	206821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212928	
Autres charges			802	417
Total des charges d’exploitation (II) 			15532543	13738714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1753589	272508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32208	145665
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32311	145665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15121	20023
Différences négatives de change			131322	45674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146443	65697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114132	79968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1639458	352477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14636	
Total des produits exceptionnels (VII)			14636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226		14636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206791		81308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17318443		14171523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15886003		13885719	
BENEFICE OU PERTE	1432440		285804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1201		1035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7134		7134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100		9920
Total Immobilisations corporelles		166402		3040
Total Immobilisations financières		63333		255000
Total Général		232834		267960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13045	156397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318333
Total Général			13045	487749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2304	10227		12531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125208	12819	3125	134902
AMORTISSEMENTS Total Général	127512	23046	3125	147433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1548538	1548538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555463	1555463		
Personnel et comptes rattachés	244463	244463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110110	110110		
Impôts sur les bénéfices	84326	84326		
T.V.A.	50650	50650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16876	16876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199570	199570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3809998	3809998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel