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BILAN FIRST ATLANTIQUE 2019 Siren 401494703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2195	2195		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1935	1935		
Autres immobilisations corporelles	155066	106993	48072	67177
Immobilisations en cours	3416		3416	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56357		56357	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6975		6975	6975
TOTAL (I)	225946	111124	114822	74153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3397505	225366	3172139	4281014
Avances et acomptes versés sur commandes	63572		63572	63572
Clients et comptes rattachés	3403381	34735	3368646	3615901
Autres créances	220989		220989	41648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1070		1070	1073
Disponibilités	111741		111741	284017
Charges constatées d’avance	504943		504943	378984
TOTAL (II)	7703203	260101	7443102	8666212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7929149	371225	7557924	8740365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2933107		2927562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435526		695545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536327		3790801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14635		1785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14635		1785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1996340		2628344	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546063		1823149	
Dettes fiscales et sociales	273469		363949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191087		132335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4006961		4947779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7557924		8740365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983190		2614644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21068772	21628976
Production vendue biens			2436	621
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21071209	21629597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130797	183658
Autres produits			794	2553
Total des produits d’exploitation (I)			21202801	21815809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18754644	19030889
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9963	9200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876834	958257
Impôts, taxes et versements assimilés			33261	39794
Salaires et traitements			334322	381539
Charges sociales			153350	157247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20340	18021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251509	125919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2207	138
Total des charges d’exploitation (II) 			20436434	20721009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766367	1094800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113221	71433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113221	77355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54151	35483
Différences négatives de change			201711	75939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255863	111422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142642	-34067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623725	1060733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	916			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1785			
Total des produits exceptionnels (VII)	2701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2589		60240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14635		1785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17225		62025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14523		-62025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173675		303163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21318724		21893165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20883198		21197620	
BENEFICE OU PERTE	435526		695545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1034		1034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2195		
Total Immobilisations corporelles		169566		4652
Total Immobilisations financières		6976		56357
Total Général		178737		61009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13800	160418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63333
Total Général			13800	225946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2195			2195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102388	20341	13800	108929
AMORTISSEMENTS Total Général	104583	20341	13800	111124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1996340	1996340		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1546064	1546064		
Personnel et comptes rattachés	89133	89133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71570	71570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104601	104601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8166	8166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191088	191088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4006961	4006961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7		7