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BILAN FICADEX VAL DE LOIRE 2013 Siren 401463781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15215	14504	711	1566
Fonds commercial	199005		199005	200849
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8092	7589	502	222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218		1218	1218
TOTAL (I)	223530	22093	201437	203856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66879		66879	81535
Autres créances	8299		8299	2010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988		1988	36
Charges constatées d’avance	12306		12306	14203
TOTAL (II)	89473		89473	97784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313003	22093	290909	301639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2900		2900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25253		25253	
Report à nouveau	-38292		-32296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6153		-5997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37814		31661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38357		36507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36810		35598	
Dettes fiscales et sociales	154731		189912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1936			
Produits constatés d’avance (2)	15050		7952	
TOTAL (IV)	253095		269979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290909		301639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173499		171293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213076		213076	215909
Chiffres d’affaires nets	213076		213076	215909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9845	4189
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			224680	220915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75083	76374
Impôts, taxes et versements assimilés			4224	4937
Salaires et traitements			92060	104535
Charges sociales			28467	38846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028	2492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19184	3579
Total des charges d’exploitation (II) 			220045	234577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4635	-13662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3822	2493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3822	2493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3822	-2493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813	-16154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298		9898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64298		41898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6291		4740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54000		27000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60291		31740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4007		10158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288979		262813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282826		268810	
BENEFICE OU PERTE	6153		-5997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1045		2139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1524		1524	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7638		
Total Immobilisations financières		1218		
Total Général		224920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218
Total Général			54000	223530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7416	173		7589
AMORTISSEMENTS Total Général	21065	1028		22093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8801		8801	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8801		8801	
TOTAL GENERAL	8801		8801	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1469			
T. V. A.	2408			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2700			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1722			
Charges constatées d’avance	12306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88702	87348	1354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36810	30735	6075	
Personnel et comptes rattachés	10669	10669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57089	39563	17526	
Impôts sur les bénéfices	6666	1667	4999	
T.V.A.	79010	55737	23273	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	806	492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38357	11126	10383	16848
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1936	1936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15050	15050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	246897	167301	62748	16848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel