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BILAN DIDIER LE BRUN HOLDING 2018 Siren 401447032
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 198742 77900 120842 146398
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29520 29520 150310
Créances rattachées à des participations 883742 883742 762579
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1112004 77900 1034103 1059287
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 116114 116114 60000
Avances et acomptes versés sur commandes 5000 5000
Clients et comptes rattachés 90000 90000 24000
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2168868 2168868 1357126
Charges constatées d’avance 3456 3456 3933
TOTAL (II) 2383438 2383438 1445059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3495441 77900 3417541 2504346
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20740 20740
Report à nouveau 2048579 1956136
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 578847 337443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2725166 2391319
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 42935 10368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4191 5106
Dettes fiscales et sociales 645249 97553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 692375 113027
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3417541 2504346
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 692375 113027
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 60000 60000
Production vendue biens
Production vendue services 87000 87000 32000
Chiffres d’affaires nets 147000 147000 32000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 971
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 147971 32000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 116114
Variation de stock (marchandises) -56114
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48483 42581
Impôts, taxes et versements assimilés 7662 8053
Salaires et traitements
Charges sociales -2867 -2497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25556 27819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 138834 75956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9136 -43956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1154794 459111
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 29990
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29990
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1193900 415155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1231
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 205682 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 206913 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 608 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 169370 4772
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 169977 5222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36936 -2222
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 651989 75490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1539668 494111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 960821 156668
BENEFICE OU PERTE 578847 337443
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 971
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 198742
Total Immobilisations financières 942879 18950
Total Général 1141621 18950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 198742
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48567 913262
Total Général 48567 1112004
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52344 25556 77900
AMORTISSEMENTS Total Général 52344 25556 77900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29990 29990
TOTAL GENERAL 29990 29990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 29990
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 883742 883742 883742
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90000 90000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1
Charges constatées d’avance 3456 3456
TOTAL ETAT DES CREANCES 977198 93456 883742
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4191 4191
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 583142 583142
T.V.A. 17107 17107
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 45000 45000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42935 42935
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 692375 692375
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel