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BILAN CYBER PRESS SARL 2017 Siren 401421714
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10250 10250 4015
Fonds commercial 16423 16423 16423
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 32600 32600 32600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1249
TOTAL (I) 59273 10250 49023 54288
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 45393 45393 42739
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1000 1000 59238
Autres créances 239953 239953 254447
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 254163
Disponibilités 136790 136790 43858
Charges constatées d’avance 1961 1961 1903
TOTAL (II) 425097 425097 656351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 484370 10250 474120 710639
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 249700 249700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1754 1754
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24970 24970
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9834 -878350
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3493 888184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 289751 286258
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51097 192473
Dettes fiscales et sociales 129846 231908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2808
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 184368 424381
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 474120 710639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 83534 25537 109072 398701
Production vendue services 15133 15133 33176
Chiffres d’affaires nets 98668 25537 124206 431878
Production stockée 2654 -129277
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 306
Total des produits d’exploitation (I) 126863 302908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 116700 327488
Impôts, taxes et versements assimilés 449 1332
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1152 3254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1252 4
Total des charges d’exploitation (II) 119553 332079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7309 -29170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 168
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 168
Dotations financières sur amortissements et provisions 168
Intérêts et charges assimilées -1
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 505
Total des charges financières (VI) 505 167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -336 -167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6972 -29338
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 917523
Reprises sur provisions et transferts de charges 289796
Total des produits exceptionnels (VII) 1207319
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 289796
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2863
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2863 289796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2863 917523
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 127032 1510227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 123538 622042
BENEFICE OU PERTE 3493 888184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 169 169
TOTAL GENERAL 169 169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 242914 242914
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 616 616
Fournisseurs et comptes rattachés 51098 51098
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 129846 129846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2809 2809
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 184369 184369
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel