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BILAN CDHS 2016 Siren 401496336
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles 5784 5784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 371575 296563 75013
Installations techniques, matériel et outillage industriels 88432 86433 1998
Autres immobilisations corporelles 6322 5237 1086
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 71 71
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18360 18360
TOTAL (I) 582012 394016 187996
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 54064 54064
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 5717 5717
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 102051 102051
Charges constatées d’avance 18727 18727
TOTAL (II) 180559 180559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 762571 394016 368555
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 101694
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90477
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 200556
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 6892
TOTAL (III) 6892
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30996
Emprunts et dettes financières divers (4) 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52107
Dettes fiscales et sociales 77720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 161107
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 368555
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 153236
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 172480 172480
Production vendue biens
Production vendue services 801224 801224
Chiffres d’affaires nets 973704 973704
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16153
Autres produits 19
Total des produits d’exploitation (I) 989876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 88557
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14488
Autres achats et charges externes 194656
Impôts, taxes et versements assimilés 12288
Salaires et traitements 391396
Charges sociales 86485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6892
Autres charges 36733
Total des charges d’exploitation (II) 875633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 114244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 202
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10146
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 990078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 899601
BENEFICE OU PERTE 90477
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12467
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 36535
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97253
Total Immobilisations corporelles 464972 1357
Total Immobilisations financières 18453 -23
Total Général 580679 1334
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97253
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 466329
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18430
Total Général 582012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 346150 42082 388233
AMORTISSEMENTS Total Général 351934 42082 394016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 3686 6592 3686 6892
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3686 6892 3686 6892
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3686 6892 3686 6892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6892 3686
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18360
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4471
T. V. A. 1246
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18727
TOTAL ETAT DES CREANCES 42803 24444 18360
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30996 23125 7871
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52107 52107
Personnel et comptes rattachés 41667 41667
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18688 18688
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11841 11841
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5524 5524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 284 284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 161107 153236 7871
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35853
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 94660
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13607
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 86390
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 194656
Taxe professionnelle 2765
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9523
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12288
Montant de la TVA. collectée 194741
Total TVA. déductible sur biens et services 67657
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 18