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BILAN CASA SANTA DEVOTA 2018 Siren 401450796
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152355 84509 67846 52140
Autres immobilisations corporelles 294368 168260 126108 150092
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1130 1130 1130
TOTAL (I) 447853 252769 195084 203362
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16771 16771 15052
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 12590 12590 13580
Marchandises 841 841 961
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16675 16675
Autres créances 54625 54625 56263
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 297424 297424 133653
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 398926 398926 219509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 846779 252769 594010 422871
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 36380 36380
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50000 50000
Report à nouveau 30760 49901
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1602 -19141
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 137538 139140
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89354 83309
Emprunts et dettes financières divers (4) 200088 88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82449 126147
Dettes fiscales et sociales 84541 74128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40 61
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 456472 283731
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 594010 422871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 55774 55774 56946
Production vendue biens 961619 961619 902257
Production vendue services 33816 33816 50989
Chiffres d’affaires nets 1051209 1051209 1010192
Production stockée -990 -1070
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10255 7136
Autres produits 22 220
Total des produits d’exploitation (I) 1060497 1016478
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18547 19036
Variation de stock (marchandises) 120 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 351101 339416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1719 2336
Autres achats et charges externes 137040 157686
Impôts, taxes et versements assimilés 9227 7873
Salaires et traitements 397916 377052
Charges sociales 112743 93672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43291 35920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28 58
Total des charges d’exploitation (II) 1068294 1033354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7798 -16876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2406 2458
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2406 2458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2406 -2458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10204 -19334
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 282
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 282
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5061
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5061 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5061 192
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1060497 1016760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1062099 1035902
BENEFICE OU PERTE -1602 -19141
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8458 10124
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 72431 71300 1130
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89354 17167 72187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 200088 40000 160000 88
Fournisseurs et comptes rattachés 82449 82449
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 84542 84542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40 40
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 456472 224197 232187 88
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel