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BILAN CAMPING TORRACCIA 2018 Siren 401432729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	
Immobilisations incorporelles – Autres	3638	3638		
Immobilisations corporelles	1433913	1015032	418881	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1498531	1018670	479861	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5284		5284	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14134		14134	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93763		93763	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113181		113181	
Total général Actif	1611712			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			147876	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14788	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11199	
Report à nouveau			147244	
Résultat de l’exercice			7226	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			328332	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13662	
Fournisseurs et comptes rattachés			7970	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110321		
Autres dettes			122128	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			264710	
Total général Passif			593042	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86315	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			175000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32264			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	359033			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1333			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392630			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7773			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6168			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113396			
(dont taxe professionnelle)	389			
Impôts, taxes et versements assimilés	11939			
Rémunérations du personnel 	102131			
Charges sociales	42230			
Dotations aux amortissements	98644			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	539			
Total des charges d’exploitation	382819			
Résultat d’exploitation	9811			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	700			
Charges financières	1990			
Charges exceptionnelles	1300			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7226			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	68998			
Montant de la T.V.A. collectée	11337			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12390			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			129785	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8477	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			33055	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3683	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1347664	
Total Immobilisations (Augmentations)			175000	
Total Immobilisations (Diminutions)			24133	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12390	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel