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BILAN CAMPING LES VALADES 2016 Siren 401440706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6883	6545	339	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104001		104001	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546393	187546	358847	
Constructions	1318448	499510	818939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106731	66141	40590	
Autres immobilisations corporelles	111918	73893	38025	
Immobilisations en cours	35085		35085	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1975		1975	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2231435	833634	1397801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4482		4482	
Autres créances	100831		100831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	103248		103248	
Charges constatées d’avance	6071		6071	
TOTAL (II)	264632		264632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496066	833634	1662433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52			
Report à nouveau	-331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28002			
Subventions d’investissement	131726			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	499049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42316			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54806			
Dettes fiscales et sociales	13482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1497983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31014		31014	
Production vendue biens				
Production vendue services	384166		384166	
Chiffres d’affaires nets	415180		415180	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4572	
Total des produits d’exploitation (I)			420368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18165	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116451	
Impôts, taxes et versements assimilés			24729	
Salaires et traitements			101892	
Charges sociales			14538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	
Total des charges d’exploitation (II) 			368305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			3010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3031	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399576			
BENEFICE OU PERTE	28002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110884
Total Immobilisations corporelles		494648		1651497
Total Immobilisations financières		950		2545
Total Général		495598		1764926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110884
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23108		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23108	4461	2118576
Prêts et immobilisations financières			1520	
Total Immobilisations financières			1520	1975
Total Général		23108	5981	2231435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6545		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310092	521456	4461	827089
AMORTISSEMENTS Total Général	310092	528001	4461	833634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	599			
Impôts sur les bénéfices	22973			
T. V. A.	21890			
Autres impôts, taxes versements assimilés	53000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368			
Charges constatées d’avance	6071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111384	111384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842408	96124	316570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54806	54806		
Personnel et comptes rattachés	3971	3971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6248	6248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3263	3263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499049	499049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45921	45921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455666	709382	316570	429714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	826335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4238			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14322			
Location, charges locatives et de copropriété	2432			
Personnel extérieur à l’entreprise	9553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116451			
Taxe professionnelle	1522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24729			
Montant de la TVA. collectée	51597			
Total TVA. déductible sur biens et services	45862			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3