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BILAN WORK IN PROGRESS FRANCE 2021 Siren 401493531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1233	1233		
Fonds commercial	2621745		2621745	1959745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6150735	5089725	1061011	1519896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190337	152801	37536	23603
Autres immobilisations corporelles	3684233	1908662	1775571	1133260
Immobilisations en cours	242713		242713	4400
Avances et acomptes	3905		3905	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32303		32303	32303
Autres immobilisations financières	310883		310883	279694
TOTAL (I)	13238186	7152421	6085766	4953001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2087178	493892	1593286	1838848
Avances et acomptes versés sur commandes				3825
Clients et comptes rattachés				1690016
Autres créances	4776235		4776235	607426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205665		1205665	802467
Charges constatées d’avance	31201		31201	77224
TOTAL (II)	8100279	493892	7606387	5019806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21338465	7646313	13692153	9972807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2538880		2538880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253888		253888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3952466		2943665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3253371		1008800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9998604		6745233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		74835	
Provisions pour charges	68860		12500	
TOTAL (III)	108860		87335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1001822	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309727		237737	
Dettes fiscales et sociales	3120922		1859509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118711		221	
Produits constatés d’avance (2)	35329		40950	
TOTAL (IV)	3584689		3140239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13692153		9972807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3584689		3140239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23034251	15621190
Production vendue biens				
Production vendue services			3313665	2505974
Chiffres d’affaires nets			26347916	18127164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			201500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825922	724482
Autres produits			65	250
Total des produits d’exploitation (I)			27375403	18851896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11519809	8825866
Variation de stock (marchandises)			387421	-195329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3166786	2670318
Impôts, taxes et versements assimilés			361776	300051
Salaires et traitements			3936949	3049725
Charges sociales			1660183	1220555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769779	779880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			493892	635751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68860	12500
Autres charges			13419	15314
Total des charges d’exploitation (II) 			22378874	17314631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4996529	1537265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32449	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32449	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3178	2535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3178	2535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29271	-2506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5025800	1534759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18817		13853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16694		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35511		14353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31039		3962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29743		7021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60782		10983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25271		3370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	486461		145241	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1260697		384086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27443363		18866278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24189992		17857476	
BENEFICE OU PERTE	3253371		1008802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960977		662000
Total Immobilisations corporelles		9143796		1232415
Total Immobilisations financières		312097		37569
Total Général		11416870		1931984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104287	10271923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6380	343286
Total Général			110667	13238186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1233			1233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6462637	758695	70144	7151188
AMORTISSEMENTS Total Général	6463870	758695	70144	7152421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108860
Total Provisions pour risques et charges	87335	68860	47335	108860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87335	68860	47335	108860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68860	47335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32303		32303	
Autres immobilisations financières	310883		310883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4776235	4776235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31201	31201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5150622	4807436	343186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309727	309727		
Personnel et comptes rattachés	3120922	3120922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118711	118711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35329	35329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3584689	3584689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel