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BILAN VAR SALONS 2016 Siren 401336250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264650	115008	149642	161375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1199	1199		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations	340940		340940	228805
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	607589	116207	491382	390980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187066	13862	173204	162290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8070		8070	107182
Autres créances	15055		15055	34196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49172		49172	153558
Charges constatées d’avance	24837		24837	24726
TOTAL (II)	284201	13862	270339	481953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891790	130069	761721	872932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517193			
Report à nouveau			527824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13235		-10631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553528		540293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58791		51355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96414		211840	
Dettes fiscales et sociales	30127		45749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2861		3695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208193		332639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761721		872932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208193		332639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	653385		653385	234233
Production vendue biens				
Production vendue services				76010
Chiffres d’affaires nets	653385		653385	310244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18347	5109
Autres produits			1404	11
Total des produits d’exploitation (I)			673135	315364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325838	290756
Variation de stock (marchandises)			-6429	-162290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178830	104860
Impôts, taxes et versements assimilés			8963	8392
Salaires et traitements			85213	44569
Charges sociales			26009	12067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11733	17809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18311	10695
Total des charges d’exploitation (II) 			662330	326858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10805	-11494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135	114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4126	1195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4261	1309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1831	446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1831	446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2430	863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13235	-10631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677396		316673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664161		327304	
BENEFICE OU PERTE	13235		-10631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18309		10693	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		265849		
Total Immobilisations financières		229605		112135
Total Général		495454		112135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341740
Total Général				607589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104474	11733		116207
AMORTISSEMENTS Total Général	104474	11733		116207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18347	13862	18347	13862
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18347	13862	18347	13862
TOTAL GENERAL	18347	13862	18347	13862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13862	18347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340940	340940		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7791			
T. V. A.	5386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1877			
Charges constatées d’avance	24837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388902	388902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	96414	96414		
Personnel et comptes rattachés	9470	9470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15279	15279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5116	5116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2861	2861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149402	149402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700		662	
Location, charges locatives et de copropriété	33216		19402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4726		8349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140189		76447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178830		104860	
Taxe professionnelle	876		834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8087		7558	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8963		8392	
Montant de la TVA. collectée	183455		46847	
Total TVA. déductible sur biens et services	92020		61582	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2