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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TRON NOEL ET NOEL SPORTS 2018 Siren 401386479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930	462	468	
Fonds commercial	884		884	884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54800	47465	7334	10232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120219	76548	43671	49562
Autres immobilisations corporelles	84931	47638	37292	21362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1146		1146	1126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	262909	172113	90796	83166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4493	722	3771	1564
En cours de production de biens	8400		8400	5200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5788		5788	10055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35395	946	34449	65138
Autres créances	24756		24756	20453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9857		9857	15139
Charges constatées d’avance	2383		2383	1724
TOTAL (II)	91072	1668	89404	119272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353981	173781	180200	202438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	83513		83513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19145		-21931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613		2786	
Subventions d’investissement	1257		3375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75038		76543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30299		24921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6860		19128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28266		32328	
Dettes fiscales et sociales	35078		44335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4660		5182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105162		125895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180200		202438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86705		102138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31234		31234	22659
Production vendue biens				
Production vendue services	457545		457545	469057
Chiffres d’affaires nets	488779		488779	491716
				
Production stockée			3200	-254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1544	4889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			493537	496361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12171	10868
Variation de stock (marchandises)			4267	1439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124456	145885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2207	-30
Autres achats et charges externes			80045	69921
Impôts, taxes et versements assimilés			7642	6363
Salaires et traitements			180181	169718
Charges sociales			63660	57514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30953	33356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202	722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	60
Total des charges d’exploitation (II) 			501380	495817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7844	544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463	-730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8307	-187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	745		652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13785		2118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14529		2770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5600		319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5700		319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8829		2451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508086		499150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507473		496364	
BENEFICE OU PERTE	613		2786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1164		650
Total Immobilisations corporelles		272171	392	43122
Total Immobilisations financières		1126		20
Total Général		274461	392	43792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55735	259949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1146
Total Général			55735	262909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280	182		462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191015	30771	50135	171651
AMORTISSEMENTS Total Général	191295	30953	50135	172113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	722			722
Sur comptes clients	744	202		946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1466	202		1668
TOTAL GENERAL	1466	202		1668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1046		1046	
Autres créances clients	34349	34349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844	844		
Impôts sur les bénéfices	10563	10563		
T. V. A.	6988	6988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6218	6988		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143	143		
Charges constatées d’avance	2383	2383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62534	61489	1046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30299	11841	18457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28266	28266		
Personnel et comptes rattachés	10338	10338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20517	20517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4223	4223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6860	6860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4660	4660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105162	86705	18457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4999		264	
Location, charges locatives et de copropriété	19580		19613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9586		9298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45880		40747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80045		69921	
Taxe professionnelle	1335		1402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6307		4960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7642		6363	
Montant de la TVA. collectée	56275		58562	
Total TVA. déductible sur biens et services	39227		42456	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4