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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TRON NOEL ET NOEL SPORTS 2017 Siren 401386479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	280		
Fonds commercial	884		884	884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54800	44567	10232	13130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129545	79983	49562	62397
Autres immobilisations corporelles	87826	66464	21362	15040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1126		1126	1107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274461	191295	83166	92559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2286	722	1564	2256
En cours de production de biens	5200		5200	5454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10055		10055	11494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65882	744	65138	44666
Autres créances	20453		20453	23361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15139		15139	20920
Charges constatées d’avance	1724		1724	869
TOTAL (II)	120738	1466	119272	109020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395199	192761	202438	201579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	83513		83513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21931		-13937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2786		-7994	
Subventions d’investissement	3375		5493	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76543		75875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24921		39028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19128		13251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32328		28680	
Dettes fiscales et sociales	44335		39637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5182		5108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125895		125704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202438		201579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102138		99835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22659		22659	27331
Production vendue biens				
Production vendue services	469057		469057	428314
Chiffres d’affaires nets	491716		491716	455645
				
Production stockée			-254	5454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4889	2567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			496361	463675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10868	14156
Variation de stock (marchandises)			1439	-782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145885	105344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	-806
Autres achats et charges externes			69921	74816
Impôts, taxes et versements assimilés			6363	7406
Salaires et traitements			169718	171415
Charges sociales			57514	60177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33356	41352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	7
Total des charges d’exploitation (II) 			495817	473085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544	-9410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750	997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-730	-977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187	-10387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652		700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2118		2118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2770		2818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319		689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2451		2129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-522		-264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499150		466512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496364		474507	
BENEFICE OU PERTE	2786		-7994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394		
Total Immobilisations corporelles		287024		24263
Total Immobilisations financières		1107		19
Total Général		289525		24282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230	1164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39116	272171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1126
Total Général			39346	274461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510		230	280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196456	33356	38797	191015
AMORTISSEMENTS Total Général	196966	33356	39027	191295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		722		722
Sur comptes clients	744			744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	744	722		1466
TOTAL GENERAL	744	722		1466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		722		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	823			
Autres créances clients	65059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1483			
Impôts sur les bénéfices	9256			
T. V. A.	1637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1506			
Charges constatées d’avance	1724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88058	87235	823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24921	8060	16861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32328	32328		
Personnel et comptes rattachés	8897	8897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27919	27919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7260	7260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19128	12233	6895	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5182	5182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125895	102138	23756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264		2104	
Location, charges locatives et de copropriété	19613		19625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9298		9297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40747		43789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69921		74816	
Taxe professionnelle	1402		1396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4960		6010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6363		7406	
Montant de la TVA. collectée	58562		54707	
Total TVA. déductible sur biens et services	42456		37077	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4