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BILAN SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO 2021 Siren 401344668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29260	22786	6474	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2338643	2143628	195015	
Autres immobilisations corporelles	178902	152222	26680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1992		1992	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30329		30329	
TOTAL (I)	2579126	2318637	260489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117161		117161	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2275874	16402	2259472	
Autres créances	152414		152414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714948		714948	
Charges constatées d’avance	9062		9062	
TOTAL (II)	3269460	16402	3253057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5848585	2335039	3513546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	652593			
Provisions pour charges	256689			
TOTAL (III)	909282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	560000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095896			
Dettes fiscales et sociales	411171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5703			
Autres dettes	138730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2211500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2211500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9272539		9272539	
Chiffres d’affaires nets	9272539		9272539	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145075	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9417614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34685	
Autres achats et charges externes			5029500	
Impôts, taxes et versements assimilés			76626	
Salaires et traitements			2004900	
Charges sociales			732241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301335	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8964171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5002			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65684			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9422617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9106853			
BENEFICE OU PERTE	315764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28805		1150
Total Immobilisations corporelles		2495145		45792
Total Immobilisations financières		30047		15460
Total Général		2553997		62402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695		29260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21400		2519537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15178		30329
Total Général		37273		2579126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18610	4456	281	22786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2213776	103474	21400	2295851
AMORTISSEMENTS Total Général	2232387	107930	21681	2318637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				652593
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91329
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165360
Total Provisions pour risques et charges	753022	301335	145075	909282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16402			16402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16402			16402
TOTAL GENERAL	769424	301335	145075	925684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301335	145075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30329		30329	
Clients douteux ou litigieux	23854	23854		
Autres créances clients	2252020	2252020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	867	867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3600	3600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152244	152244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170	170		
Charges constatées d’avance	9062	9062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2472146	2441817	30329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095896	1095896		
Personnel et comptes rattachés	67602	67602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133103	133103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171813	171813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38653	38653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5703	5703		
Groupe et associés	560000	560000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138730	138730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2211500	2211500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel