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BILAN SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO 2017 Siren 401344668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2323385	1825515	497869	643955
Autres immobilisations corporelles	145335	125640	19694	20406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2516446	1966406	550039	700198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	156964		156964	111918
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114486		114486	88890
Clients et comptes rattachés	2344859	33912	2310946	2169760
Autres créances	456807		456807	472447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523001		523001	640839
Charges constatées d’avance	2458		2458	6564
TOTAL (II)	3598577	33912	3564665	3490421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6115023	2000318	4114705	4190620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326287		181920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403287		259610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414935		332914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414935		332914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1060000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618256		1955445	
Dettes fiscales et sociales	499213		367850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29012		3099	
Autres dettes	150000		211700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3296482		3598095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4114705		4190620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11112811	9786917
Production vendue services				1669
Chiffres d’affaires nets			11112811	9788587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26000	
Autres produits			12606	6401
Total des produits d’exploitation (I)			11151417	9794988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810171	613309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45045	-3045
Autres achats et charges externes			7910204	7168124
Impôts, taxes et versements assimilés			93108	68552
Salaires et traitements			1697939	1244544
Charges sociales			665034	842152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276286	204369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			108021	46576
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10763496	9574318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387920	220670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387920	220534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8791		-2891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52841		35722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11151417		9794989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10825130		9613068	
BENEFICE OU PERTE	326287		181920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18352		
Total Immobilisations corporelles		2372750		143434
Total Immobilisations financières		28304		1519
Total Général		2419407		144953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10560		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10560	36904	2468720
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	29374
Total Général		10560	37354	2516446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13460	1790		15250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705748	274497	29088	1951156
AMORTISSEMENTS Total Général	1719208	276287	29088	1966406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				238721
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119953
Total Provisions pour risques et charges	332914	108021	26000	414935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21010	12902		33912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21010	12902		33912
TOTAL GENERAL	353924	120923	26000	448847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120923	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29374	1450		
Clients douteux ou litigieux	45482			
Autres créances clients	2299377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	456808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833670	2780619	53052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1618256	1618256		
Personnel et comptes rattachés	54010	54010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148494	148494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272038	272038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24671	24671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29012	29012		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3296482	3296482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel