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BILAN SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO 2016 Siren 401344668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2214255	-1570300	643955	467944
Autres immobilisations corporelles	155854	-135447	20406	14415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2640		2640	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2419406	-1719207	700198	522470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88890		88890	73240
Clients et comptes rattachés	2190770	-21010	2169760	3005679
Autres créances	472447		472447	832554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640839		640839	425282
Charges constatées d’avance	6564		6564	12101
TOTAL (II)	3511430	-21010	3490420	4457730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5930837	-1740217	4190620	4980202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689		689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181920		88295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259610		165985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	332914		286338	
TOTAL (III)	332914		286338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1955445		3724277	
Dettes fiscales et sociales	367850		427054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3099		26526	
Autres dettes	211700		289616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3598095		4467475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4190620		4980202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				100982
Production vendue biens				
Production vendue services			9788587	9681195
Chiffres d’affaires nets			9788587	9782178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6401	
Total des produits d’exploitation (I)			9794988	9782178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373237	241868
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613309	666260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3045	10526
Autres achats et charges externes			7168124	7365796
Impôts, taxes et versements assimilés			68552	71493
Salaires et traitements			1244544	1160617
Charges sociales			842152	770472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46576	134377
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9574318	9670803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220670	111375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135	-216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220534	111158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2892		2360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2891		-2360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9794989		9782178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9613068		9693882	
BENEFICE OU PERTE	181920		88295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18352		
Total Immobilisations corporelles		1993041		434469
Total Immobilisations financières		32976		3000
Total Général		2044370		437469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54760	2372750
Prêts et immobilisations financières			7672	
Total Immobilisations financières			7672	28304
Total Général			62432	2419407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11217	2243		13460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510682	202127	7060	1705748
AMORTISSEMENTS Total Général	1521899	204370	7060	1719208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46532
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119882
Total Provisions pour risques et charges	286338	46576		332914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21010			21010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21010			21010
TOTAL GENERAL	307348	46576		353924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46576		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28304	3000		
Clients douteux ou litigieux	25128			
Autres créances clients	2165642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51787			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178			
Charges constatées d’avance	6565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698087	2647655	50432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1955445	1955445		
Personnel et comptes rattachés	35134	35134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132999	132999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199347	199347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372	372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100	3100		
Groupe et associés	1060000	1060000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211700	211700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3598095	3598095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel