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BILAN SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 401336219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287350	236416	50934	20010
Autres immobilisations corporelles	250660	245424	5236	12884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25320		25320	25304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	2715
TOTAL (I)	565860	481840	84020	60914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58077	3975	54102	93958
Autres créances	45195		45195	32171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87534		87534	137534
Disponibilités	110929		110929	101218
Charges constatées d’avance	4810		4810	4701
TOTAL (II)	306545	3975	302570	369582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872405	485815	386590	430496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442527		442527	
Report à nouveau	-148007		-98567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84428		-49440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218478		302905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37688		9691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12195		12195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8677		850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55148		42332	
Dettes fiscales et sociales	54405		62522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168112		127591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386590		430496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129876		126741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	533363		533363	474709
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	533363		533363	474709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24772	24296
Total des produits d’exploitation (I)			558135	499005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115049	74418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225317	181008
Impôts, taxes et versements assimilés			5437	4899
Salaires et traitements			173417	161747
Charges sociales			97976	91201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24853	35697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			968	2105
Total des charges d’exploitation (II) 			643017	551075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84882	-52069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	1708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	2140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	1920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	1920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1225	220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83656	-51850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-771		2410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560955		503645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645383		553084	
BENEFICE OU PERTE	-84428		-49440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20510		23856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		528248		48810
Total Immobilisations financières		28019		630
Total Général		556267		49440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39047	538011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	27850
Total Général			39847	565860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495353	24853	38366	481840
AMORTISSEMENTS Total Général	495353	24853	38366	481840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3975			3975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3975			3975
TOTAL GENERAL	3975			3975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530	615		
Clients douteux ou litigieux	4755			
Autres créances clients	53322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10861			
T. V. A.	17805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000			
Charges constatées d’avance	4810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110612	108697	1915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37688	8128	29560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55148	55148		
Personnel et comptes rattachés	10593	10593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16619	16619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25236	25236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956	1956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12195	12195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159435	129876	29560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel