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BILAN RESIDENCE AZUR 2021 Siren 401328968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				8
Concessions, brevets et droits similaires	10366	10366		564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8150	8150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	858566	551100	307466	289913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927172	720800	206372	97942
Autres immobilisations corporelles	399387	117201	282186	200714
Immobilisations en cours	48786		48786	41791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55822		55822	55822
Autres immobilisations financières	7367		7367	7367
TOTAL (I)	2315620	1407619	908001	694116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20151		20151	10601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	304		304	
Clients et comptes rattachés	132401	40856	91544	67395
Autres créances	561953		561953	525636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9185		9185	12344
Charges constatées d’avance	127945		127945	3349
TOTAL (II)	851941	40856	811084	619328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3167866	1448476	1719086	1313444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222327		222327	
Report à nouveau	4061		6294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385944		157767	
Subventions d’investissement	69169		91319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689888		486093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7758		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7758		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155521		158571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256787		111904	
Dettes fiscales et sociales	389325		322690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24518		23250	
Autres dettes	84224		98870	
Produits constatés d’avance (2)	111063		111063	
TOTAL (IV)	1021439		826350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719086		1313444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43		43	85
Production vendue biens				
Production vendue services	4177350		4177350	3595932
Chiffres d’affaires nets	4177393		4177393	3596018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91529	159250
Autres produits			1241	117
Total des produits d’exploitation (I)			4270165	3755385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316	738
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155592	152981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9550	-5491
Autres achats et charges externes			1264409	1362744
Impôts, taxes et versements assimilés			158607	155618
Salaires et traitements			1448550	1332849
Charges sociales			529571	400122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141449	93774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40856	46371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6758	1000
Autres charges			25820	5998
Total des charges d’exploitation (II) 			3762383	3546708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507782	208677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4766	5213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4766	5213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4766	-5213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503015	203464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22150		15839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22150		15839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22150		15764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139221		61461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292315		3771225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3906370		3613457	
BENEFICE OU PERTE	385944		157767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18517		
Total Immobilisations corporelles		1878579		366379
Total Immobilisations financières		63190		
Total Général		1960286		366379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11044	2233914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63190
Total Général			11044	2315621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17952	565		18517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248217	140885		1389102
AMORTISSEMENTS Total Général	1266170	141450		1407619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7758
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000	6758		7758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46372	40857	46372	40857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46372	40857	46372	40857
TOTAL GENERAL	47372	47615	46372	48615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47615	46372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55823		55823	
Autres immobilisations financières	7367		7367	
Clients douteux ou litigieux	23059	23059		
Autres créances clients	109342	109342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1394	1394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53410	53410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654043	654043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229391	229391		
Charges constatées d’avance	127945	127945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261776	1198586	63190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155521		155521	
Fournisseurs et comptes rattachés	256788	256788		
Personnel et comptes rattachés	170757	170757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198696	198696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19873	19873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24518	24518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84224	84224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111063	111063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021440	865919	155521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40		41