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BILAN O.M.C. 2021 Siren 401319074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142421	142188	233	1173
Fonds commercial	48192	48192		
Autres immobilisations incorporelles	10616	10616		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14531	14531		
Autres immobilisations corporelles	161682	107253	54430	3023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574636	20000	554636	199636
Créances rattachées à des participations	1114507	20000	1094507	753693
Autres titres immobilisés	124516		124516	74466
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2191101	362778	1828322	1031991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1429		1429	
Clients et comptes rattachés	167595		167595	239734
Autres créances	129334		129334	115734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407422		407422	458293
Disponibilités	217915		217915	316911
Charges constatées d’avance	2422		2422	3723
TOTAL (II)	926116		926116	1134395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3117217	362778	2754439	2166386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	494100		494100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49410		49410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397930		254045	
Report à nouveau	7146		7146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569336		143884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517922		948586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177945		135039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	877249		979540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51959		49031	
Dettes fiscales et sociales	118456		52128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196		196	
Autres dettes	10711		1865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236516		1217800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2754439		2166386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077967		1089855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			134841	121440
Chiffres d’affaires nets			134841	121440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1642	
Autres produits			76	10
Total des produits d’exploitation (I)			136559	121450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78330	62211
Impôts, taxes et versements assimilés			3361	5545
Salaires et traitements			82099	80970
Charges sociales			32683	30956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2349	2794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	13
Total des charges d’exploitation (II) 			198875	182515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62315	-61064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4380	1234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2270	2556
Reprises sur provisions et transferts de charges			355000	1065269
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361651	1069058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1599	1656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			471	
Total des charges financières (VI)			2070	1656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359581	1067402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297266	1006338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1620815			
Total des produits exceptionnels (VII)	1622915		17850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1280000		880304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1280050		880304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342865		-862454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2121125		1208359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551788		1064474	
BENEFICE OU PERTE	569336		143884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201228		
Total Immobilisations corporelles		123397		52816
Total Immobilisations financières		3043610		50050
Total Général		3368235		102866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1280000	1813659
Total Général			1280000	2191101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151863	940		152803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120374	1409		121783
AMORTISSEMENTS Total Général	272237	2349		274586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	48192			48192
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2015815		1975815	40000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2064007		1975815	88192
TOTAL GENERAL	2064007		1975815	88192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			355000	
                                            - Exceptionnelles			1620815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1114507		1114507	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167595	167595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129334	129334		
Charges constatées d’avance	2422	2422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413858	299351	1114507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177945	19395	78943	79607
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51959	51959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118456	118456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196	196		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887960	887960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236516	1077967	78943	79607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1