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BILAN NORD BASSIN PARISIEN EXPERTISE 2020 Siren 401321401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17639	15313	2326	1317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	96863	15313	81551	80542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	
Clients et comptes rattachés	95469	3470	91999	79999
Autres créances	35869		35869	29505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97600		97600	455
Charges constatées d’avance	903		903	11463
TOTAL (II)	230226	3470	226756	121422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327089	18783	308307	201964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31151		30705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4961		8446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91112		94151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000		9382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3926			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98506		67967	
Dettes fiscales et sociales	40637		28255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4125		2209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217195		107813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308307		201964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217195		107813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271960		271960	278322
Chiffres d’affaires nets	271960		271960	278322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317	1617
Autres produits			252	1
Total des produits d’exploitation (I)			272530	279940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118681	132722
Impôts, taxes et versements assimilés			7089	4515
Salaires et traitements			109382	103258
Charges sociales			25700	17723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541	282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383	868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	7809
Total des charges d’exploitation (II) 			261789	267176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10741	12765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			988	2837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			988	2837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-988	-2837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9754	9928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4201		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4201		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3902		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	891		1490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272829		280049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267868		271602	
BENEFICE OU PERTE	4961		8446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8500		2000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83910		
Total Immobilisations corporelles		50469		1550
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		137378		1550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7685	76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34380	17639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			42065	96863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7685		7685	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49152	541	34380	15313
AMORTISSEMENTS Total Général	56837	541	42065	15313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3087	383		3470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3087	383		3470
TOTAL GENERAL	3087	383		3470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11			
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	4164		4164	
Autres créances clients	91305	91305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24676	24676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9555	9555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638	1638		
Charges constatées d’avance	903	903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135242	128078	7164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70000	70000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98506	98506		
Personnel et comptes rattachés	4354	4354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9497	9497		
Impôts sur les bénéfices	891	891		
T.V.A.	22253	22253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3643	3643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4125	4125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213269	213269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39826		54433	
Location, charges locatives et de copropriété	19785		19784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28012		28035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31059		30470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118681		132722	
Taxe professionnelle	1746		1258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5343		3257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7089		4515	
Montant de la TVA. collectée	68047		57636	
Total TVA. déductible sur biens et services	32720		20276	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel