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BILAN NORD BASSIN PARISIEN EXPERTISE 2018 Siren 401321401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7685	7685		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49264	48870	394	157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	136173	56555	79618	79382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107622	3587	104034	104709
Autres créances	16437		16437	8338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475		475	475
Charges constatées d’avance	11394		11394	7667
TOTAL (II)	135927	3587	132340	121189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272101	60142	211958	200570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29965		29965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14740		12613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99705		97578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11229		810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15547		42880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46364		7402	
Dettes fiscales et sociales	36453		47683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2661		4217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112254		102992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211958		200570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112254		102992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11229		810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290620		290620	279141
Chiffres d’affaires nets	290620		290620	279141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2972	3800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4582	1606
Autres produits			22	4
Total des produits d’exploitation (I)			298196	284551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119122	77191
Impôts, taxes et versements assimilés			5684	6189
Salaires et traitements			126744	154340
Charges sociales			18855	28328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197	875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3433	886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4106	699
Total des charges d’exploitation (II) 			278140	268507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20057	16044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1679	2323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	2523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1679	-2523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18378	13521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1839		908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298196		284551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283456		271938	
BENEFICE OU PERTE	14740		12613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220		264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83910		
Total Immobilisations corporelles		48830		433
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		135740		433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				136173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7685			7685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48673	197		48870
AMORTISSEMENTS Total Général	56358	197		56555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4516	3433	4362	3587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4516	3433	4362	3587
TOTAL GENERAL	4516	3433	4362	3587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3433	4362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	10988		10988	
Autres créances clients	96634	96634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2587	2587		
T. V. A.	13348	13348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503	503		
Charges constatées d’avance	11394	11394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138452	124464	13988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11229	11229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46364	46364		
Personnel et comptes rattachés	3450	3450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5972	5972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26151	26151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	879	879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15547	15547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2661	2661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112254	112254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36928			
Location, charges locatives et de copropriété	19784		20266	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27965		28168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34445		28757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119122		77191	
Taxe professionnelle	1848		1849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3836		4340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5684		6189	
Montant de la TVA. collectée	57341		55828	
Total TVA. déductible sur biens et services	13689		11356	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2