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BILAN NORD BASSIN PARISIEN EXPERTISE 2016 Siren 401321401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7685	7685		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48830	47798	1033	4162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	135740	55483	80257	83386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98557	4973	93584	83740
Autres créances	6421		6421	3496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475		475	475
Charges constatées d’avance	10853		10853	9208
TOTAL (II)	116305	4973	111332	96918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252045	60456	191589	180305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24451		10616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20514		28834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99965		94451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16793		12738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22074		17574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7675		2777	
Dettes fiscales et sociales	42245		47705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2837		5059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91624		85854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191589		180305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91624		85854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16039		11775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282189		282189	293327
Chiffres d’affaires nets	282189		282189	293327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1567	3305
Autres produits			7124	644
Total des produits d’exploitation (I)			290879	297275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73771	76620
Impôts, taxes et versements assimilés			4584	5515
Salaires et traitements			149272	139779
Charges sociales			29860	31860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3129	3220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4973	1192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	1819
Total des charges d’exploitation (II) 			265843	260006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25035	37269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1911	3368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1911	3368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1911	-3368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23125	33901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2611		4258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290879		297275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270365		268441	
BENEFICE OU PERTE	20514		28834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136		1037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83910		
Total Immobilisations corporelles		48830		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		135740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				135740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7685			7685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44669	3129		47798
AMORTISSEMENTS Total Général	52354	3129		55483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1430	4973	1430	4973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1430	4973	1430	4973
TOTAL GENERAL	1430	4973	1430	4973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4973	1430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	7896			
Autres créances clients	90660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3203			
T. V. A.	1328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1889			
Charges constatées d’avance	10853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118830	118830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16793	16793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7675	7675		
Personnel et comptes rattachés	4046	4046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19696	19696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18503	18503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22074	22074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2837	2837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91624	91624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20427		35163	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21494		15199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31851		26258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73771		76620	
Taxe professionnelle	1872		1871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2712		3644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4584		5515	
Montant de la TVA. collectée	54236		58713	
Total TVA. déductible sur biens et services	10719		13088	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4