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BILAN NORD BASSIN PARISIEN EXPERTISE 2015 Siren 401321401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7685	7685		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48830	44669	4162	7382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	135740	52354	83386	86607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85169	1430	83740	74003
Autres créances	3496		3496	3281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475		475	475
Charges constatées d’avance	9208		9208	22501
TOTAL (II)	98348	1430	96918	100260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234088	53783	180305	186867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10616			
Report à nouveau			-2200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28834		27816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94451		80616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12738		17399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17574		2334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2777		31338	
Dettes fiscales et sociales	47705		51180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5059		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85854		106251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180305		186867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85854		106251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11775		16200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293327		293327	292065
Chiffres d’affaires nets	293327		293327	292065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3305	771
Autres produits			644	4
Total des produits d’exploitation (I)			297275	292841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76620	77791
Impôts, taxes et versements assimilés			5515	4494
Salaires et traitements			139779	138392
Charges sociales			31860	33214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3220	3006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192	714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1819	251
Total des charges d’exploitation (II) 			260006	257862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37269	34979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3368	3065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3368	3065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3368	-3065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33901	31913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-809		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4258		3960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297275		292841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268441		265024	
BENEFICE OU PERTE	28834		27816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1037		78	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83910		
Total Immobilisations corporelles		48830		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		135740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				135740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7685			7685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41448	3220		44669
AMORTISSEMENTS Total Général	49133	3220		52354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2505	1192	2267	1430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2505	1192	2267	1430
TOTAL GENERAL	2505	1192	2267	1430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1192	2267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	3432			
Autres créances clients	81737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1258			
T. V. A.	1105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1133			
Charges constatées d’avance	9208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100873	100873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12738	12738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2777	2777		
Personnel et comptes rattachés	5535	5535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17556	17556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24614	24614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17574	17574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5059	5059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85854	85854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35163		34531	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15199		15154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26258		28106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76620		77791	
Taxe professionnelle	1871		1727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3644		2767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5515		4494	
Montant de la TVA. collectée	58713		58259	
Total TVA. déductible sur biens et services	13088		13450	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel