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BILAN MOBY DICK 2021 Siren 401390422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6994	6182	812	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64810	29367	35443	
Fonds commercial	106270		106270	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11806	7536	4270	
Autres immobilisations corporelles	55883	48631	7252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1140		1140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
TOTAL (I)	248478	91716	156762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118951	4400	114551	
Avances et acomptes versés sur commandes	110820		110820	
Clients et comptes rattachés	78830		78830	
Autres créances	23524		23524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15001		15001	
Disponibilités	66237		66237	
Charges constatées d’avance	62542		62542	
TOTAL (II)	475904	4400	471504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724382	96116	628267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3661			
Réserves statutaires ou contractuelles	12298			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125604			
Produit des émissions de titres participatifs	77500			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	77500			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95202			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78453			
Dettes fiscales et sociales	28036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850485	79264	929749	
Production vendue biens				
Production vendue services	215824	587382	803206	
Chiffres d’affaires nets	1066309	666646	1732955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3008	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16115	
Autres produits			1868	
Total des produits d’exploitation (I)			1753946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			733645	
Variation de stock (marchandises)			-28329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412774	
Impôts, taxes et versements assimilés			3086	
Salaires et traitements			440500	
Charges sociales			120910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9681	
Total des charges d’exploitation (II) 			1723362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6248	
Différences négatives de change			115	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729496			
BENEFICE OU PERTE	24485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165080		6000
Total Immobilisations corporelles		67689		
Total Immobilisations financières		2818		
Total Général		242581		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103	2715
Total Général			103	248478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4783	1399		6182
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23786	5582		29367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51117	5050		56167
AMORTISSEMENTS Total Général	79685	12031		91716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9000	4400	9000	4400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000	4400	9000	4400
TOTAL GENERAL	9000	4400	9000	4400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4400	9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78830	78830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	586	586		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	19425	19425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3213	3213		
Charges constatées d’avance	62542	62542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165470	164895	575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126074	41919	84155	
Emprunts et dettes financières divers	47905	36769	11135	
Fournisseurs et comptes rattachés	78453	78453		
Personnel et comptes rattachés	13980	13980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13472	13472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192	192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392	392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3952	3952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45541	45541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329961	234670	95290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186654			
Location, charges locatives et de copropriété	54387			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412774			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3086			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3086			
Montant de la TVA. collectée	206832			
Total TVA. déductible sur biens et services	168827			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11