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BILAN MOBY DICK 2020 Siren 401390422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6994	4783	2211	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58810	23786	35025	
Fonds commercial	106270		106270	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11806	6263	5543	
Autres immobilisations corporelles	55883	44854	11029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1103		1103	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1140		1140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
TOTAL (I)	242581	79685	162896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90622	9000	81622	
Avances et acomptes versés sur commandes	63320		63320	
Clients et comptes rattachés	83901		83901	
Autres créances	35694		35694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93027		93027	
Charges constatées d’avance	36381		36381	
TOTAL (II)	402945	9000	393945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645526	88685	556841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2131			
Réserves statutaires ou contractuelles	6893			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26062			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104388			
Produit des émissions de titres participatifs	82500			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	82500			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42596			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48002			
Dettes fiscales et sociales	45070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	954258	-873	953384	
Production vendue biens				
Production vendue services	207758	341788	549546	
Chiffres d’affaires nets	1162016	340915	1502930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6843	
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			1510573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764466	
Variation de stock (marchandises)			31383	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284031	
Impôts, taxes et versements assimilés			2386	
Salaires et traitements			274684	
Charges sociales			85639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			841	
Total des charges d’exploitation (II) 			1468471	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6774	
Différences négatives de change			691	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477434			
BENEFICE OU PERTE	36265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165080		
Total Immobilisations corporelles		66260		1429
Total Immobilisations financières		4616		
Total Général		242950		1430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1799	2818
Total Général			1799	242581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3384	1399		4783
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19204	4582		23786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45432	5684		51117
AMORTISSEMENTS Total Général	68021	11665		79685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9000		9000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9000		9000
TOTAL GENERAL		9000		9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83901	83901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7028	7028		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	691	691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27675	27675		
Charges constatées d’avance	36381	36381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156551	155976	575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167608	41533	126074	
Emprunts et dettes financières divers	20341	6083	14258	
Fournisseurs et comptes rattachés	48002	48002		
Personnel et comptes rattachés	20407	20407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19850	19850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4466	4466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9764	9035	729	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36571	36571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327357	186296	141061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135582			
Location, charges locatives et de copropriété	26050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284031			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2386			
Montant de la TVA. collectée	213284			
Total TVA. déductible sur biens et services	152685			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7