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BILAN MOBY DICK 2019 Siren 401390422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6994	3384	3610	5008
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58810	19204	39606	44188
Fonds commercial	106270		106270	106270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10378	4966	5411	1437
Autres immobilisations corporelles	55883	40466	15417	20084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2901		2901	2900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1140		1140	1140
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	575
TOTAL (I)	242950	68021	174930	181601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122005		122005	235927
Avances et acomptes versés sur commandes	63320		63320	
Clients et comptes rattachés	140858		140858	172892
Autres créances	49041		49041	116306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113944		113944	55039
Charges constatées d’avance	23907		23907	35597
TOTAL (II)	513075		513075	615761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756025	68021	688004	797363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2131		2131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6893		6893	
Report à nouveau	-28548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2486		-28548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62962		50476	
Produit des émissions de titres participatifs	60000		60000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	60000		60000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162497		195214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88974		130986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127979		111250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48231		102699	
Dettes fiscales et sociales	42721		37993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94640		108744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565042		686887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688004		797363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412108		488638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1260387	2223	1262610	1233342
Production vendue biens				
Production vendue services	280891	77027	357918	425264
Chiffres d’affaires nets	1541278	79250	1620528	1658607
				
Production stockée				
Production immobilisée			1711	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5989	5398
Autres produits			1435	442
Total des produits d’exploitation (I)			1629662	1664447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954966	1193138
Variation de stock (marchandises)			113922	-104731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6108	5384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204075	250012
Impôts, taxes et versements assimilés			3352	3407
Salaires et traitements			249934	277853
Charges sociales			74318	90354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11631	13335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1290	4056
Total des charges d’exploitation (II) 			1619597	1732809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10066	-68362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8109	5985
Différences négatives de change				75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8109	6060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7985	-6007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2081	-74370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		17165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		41611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		45222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629786		1751333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627300		1779881	
BENEFICE OU PERTE	2486		-28548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5989		5398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165080		
Total Immobilisations corporelles		61302		4958
Total Immobilisations financières		4615		1
Total Général		237991		4959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4616
Total Général				242950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1986	1399		3384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14622	4582		19204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39782	5651		45432
AMORTISSEMENTS Total Général	56390	11631		68021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140858	140858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12472	12472		
Impôts sur les bénéfices	450	450		
T. V. A.	1943	1943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34176	34176		
Charges constatées d’avance	23907	23907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214381	213806	575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162497	33022	129475	
Emprunts et dettes financières divers	72710	55791	16918	
Fournisseurs et comptes rattachés	48231	48231		
Personnel et comptes rattachés	13223	13223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15730	15730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13423	13423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346	346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16264	9722	6542	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94640	94640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437063	284129	152935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67925			
Location, charges locatives et de copropriété	24788			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204075			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	234527			
Total TVA. déductible sur biens et services	153501			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8