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BILAN MOBY DICK 2018 Siren 401390422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6994	1986	5008	6407
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58810	14622	44188	38863
Fonds commercial	106270		106270	106270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5419	3983	1437	2130
Autres immobilisations corporelles	55883	35799	20084	51197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900		2900	2899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1140		1140	1140
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	575
TOTAL (I)	237991	56390	181601	209482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235927		235927	131197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172892		172892	268466
Autres créances	116306		116306	80792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55039		55039	209474
Charges constatées d’avance	35597		35597	186468
TOTAL (II)	615761		615761	876396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853752	56390	797363	1085878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2131		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6893			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28548		8109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50476		59024	
Produit des émissions de titres participatifs	60000		30000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	60000		30000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195214		331345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130986		312263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111250		46130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102699		202153	
Dettes fiscales et sociales	37993		74994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108744		29970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686887		996855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797363		1085878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1220002	13341	1233342	1295230
Production vendue biens				
Production vendue services	270602	154662	425264	387425
Chiffres d’affaires nets	1490604	168003	1658607	1682655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5398	22016
Autres produits			442	253
Total des produits d’exploitation (I)			1664447	1704924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1193138	931711
Variation de stock (marchandises)			-104731	218469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5384	10594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250012	206185
Impôts, taxes et versements assimilés			3407	6306
Salaires et traitements			277853	253091
Charges sociales			90354	54413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13335	12753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4056	612
Total des charges d’exploitation (II) 			1732809	1694134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68362	10789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5985	4170
Différences négatives de change			75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6060	4170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6007	-4059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74370	6731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17165		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41611		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45222		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-1828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751333		1705035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779881		1696927	
BENEFICE OU PERTE	-28548		8109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156080		9000
Total Immobilisations corporelles		89421		900
Total Immobilisations financières		4614		1
Total Général		257109		9901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29018	61302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4615
Total Général			29018	237991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	587	1399		1986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10947	3676		14622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36093	8261	4572	39782
AMORTISSEMENTS Total Général	47627	13335	4572	56390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172892	172892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282	282		
Impôts sur les bénéfices	16983	16983		
T. V. A.	787	787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1826	1826		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92428	92428		
Charges constatées d’avance	35597	35597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325370	324795	575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195214	32716	133956	
Emprunts et dettes financières divers	108222	85512	22710	
Fournisseurs et comptes rattachés	102699	102699		
Personnel et comptes rattachés	8508	8508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21020	21020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8465	8465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22764	9722	13041	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108744	108744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575637	377388	169707	28542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96372			
Location, charges locatives et de copropriété	27213			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250012			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3407			
Montant de la TVA. collectée	290837			
Total TVA. déductible sur biens et services	195192			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8