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BILAN MOBY DICK 2016 Siren 401390422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31740	7798	23942	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2719	985	1735	
Autres immobilisations corporelles	32225	27512	4713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2899		2899	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69583	36294	33289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349666	18000	331666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199969		199969	
Autres créances	22907		22907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154398		154398	
Charges constatées d’avance	107856		107856	
TOTAL (II)	834796	18000	816796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904379	54294	850084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9147			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190630			
Report à nouveau	-60889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253545			
Dettes fiscales et sociales	57467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30397			
Produits constatés d’avance (2)	8500			
TOTAL (IV)	645941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1010815	59018	1069833	
Production vendue biens				
Production vendue services	266195	245594	511789	
Chiffres d’affaires nets	1277010	304613	1581622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6382	
Autres produits			572	
Total des produits d’exploitation (I)			1588576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1128480	
Variation de stock (marchandises)			-223704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222956	
Impôts, taxes et versements assimilés			5454	
Salaires et traitements			298132	
Charges sociales			57420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1540043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77064			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1683311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618971			
BENEFICE OU PERTE	64341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6740		25000
Total Immobilisations corporelles		145421		
Total Immobilisations financières		2899		
Total Général		155059		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110476	34944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2899
Total Général			110476	69583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6740	1058		7798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44330	17578	33412	28496
AMORTISSEMENTS Total Général	51070	18636	33412	36294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000	18000	3000	18000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	18000	3000	18000
TOTAL GENERAL	3000	18000	3000	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889			
Impôts sur les bénéfices	14485			
T. V. A.	6012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521			
Charges constatées d’avance	107856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330732	330732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66091	66091		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253545	253545		
Personnel et comptes rattachés	17736	17736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33482	33482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6250	6250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103315	103315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30397	30397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	519316	519316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel