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BILAN MIDRILICE 2017 Siren 401319009
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 872868 872868 918602
Constructions 2524304 1281233 1243071 1378276
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1465 1465
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8775 8775 8312
TOTAL (I) 3407411 1282698 2124713 2305191
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1398 1398 1398
Clients et comptes rattachés 41315 5264 36051 265202
Autres créances 6552 6552 52076
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1760960 1760960 965272
Charges constatées d’avance 9777 9777 13595
TOTAL (II) 1820001 5264 1814737 1297542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5227412 1287962 3939451 3602733
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 860956 860955
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 34240 34240
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 130815 130815
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1661669 1358993
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 492714 302676
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3180393 2687680
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 595834 606732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54912 70407
Dettes fiscales et sociales 104714 44565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3598 624
Produits constatés d’avance (2) 192726
TOTAL (IV) 759057 915053
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3939451 3602733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 759057 915053
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 781698 781698 800760
Chiffres d’affaires nets 781698 781698 800760
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4431 2559
Autres produits 1 18
Total des produits d’exploitation (I) 786130 803338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 115656 143757
Impôts, taxes et versements assimilés 26549 81577
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 121766 97615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3673 1591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28 1
Total des charges d’exploitation (II) 267672 324541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 518458 478797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6628
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6628
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5456 5411
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5456 5411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5456 1217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 513002 480013
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 311708
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 311708
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 467
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 59174
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59641
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 252067
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 272356 177337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1097838 809965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 605125 507289
BENEFICE OU PERTE 492714 302676
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4431 703
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3551086
Total Immobilisations financières 8312 463
Total Général 3559398 463
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 152449 3398636
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8775
Total Général 152449 3407411
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1254207 121766 93275 1282698
AMORTISSEMENTS Total Général 1254207 121766 93275 1282698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1591 3673 5264
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1591 3673 5264
TOTAL GENERAL 1591 3673 5264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3673
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8775 8775
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6519
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 32
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9777
TOTAL ETAT DES CREANCES 66418 66418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 153917 153917
Fournisseurs et comptes rattachés 54912 54912
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 95020 95020
T.V.A. 8964 8964
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 730 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 441917 441917
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3598 3598
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 759058 759058
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel