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BILAN MGCD 2014 Siren 401370499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13186	13186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255786	173895	81891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247		247	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13337		13337	
TOTAL (I)	282555	187080	95475	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55971		55971	
Avances et acomptes versés sur commandes	39011		39011	
Clients et comptes rattachés	41170	5777	35393	
Autres créances	82673	7682	74992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6735		6735	
Charges constatées d’avance	51204		51204	
TOTAL (II)	276764	13459	263305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559319	200539	358780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-214002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96255			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146867			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192305			
Dettes fiscales et sociales	48011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13957			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1337125		1337125	
Production vendue biens				
Production vendue services	223570		223570	
Chiffres d’affaires nets	1560696		1560696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7463	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1568184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			757368	
Variation de stock (marchandises)			-799	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521121	
Impôts, taxes et versements assimilés			6103	
Salaires et traitements			157288	
Charges sociales			68222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2849	
Total des charges d’exploitation (II) 			1545260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5054	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15988			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553980			
BENEFICE OU PERTE	35247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	582			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13186		
Total Immobilisations corporelles		243641		20423
Total Immobilisations financières		13584		
Total Général		270410		20423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8279	255786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13584
Total Général			8279	282555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13186			13186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153658	27702	7465	173895
AMORTISSEMENTS Total Général	166843	27702	7465	187080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3333	4095	1650	5777
Autres provisions pour dépréciation	7682			7682
Total Provisions pour dépréciation	11014	4095	1650	13459
TOTAL GENERAL	11014	4095	1650	13459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4095	1650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13337			
Clients douteux ou litigieux	7172			
Autres créances clients	33998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3512			
T. V. A.	3958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61451			
Charges constatées d’avance	51204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188385	175048	13337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13957	13957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50976	32450	18526	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	192305	192305		
Personnel et comptes rattachés	23106	23106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22214	22214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2671	2671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516	516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244	2244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308169	289642	18526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123731			
Location, charges locatives et de copropriété	70092			
Personnel extérieur à l’entreprise	18900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216166			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521121			
Taxe professionnelle	269			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6103			
Montant de la TVA. collectée	217921			
Total TVA. déductible sur biens et services	252266			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4