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BILAN MANUEST CONCEPT 2020 Siren 401369772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100674	97823	2851	4048
Fonds commercial	74505		74505	74505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6664	6562	102	137
Constructions	91846	61805	30040	22907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424306	279808	144498	142656
Autres immobilisations corporelles	59329	48781	10547	7051
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29574		29574	29376
TOTAL (I)	786901	494781	292119	283682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141703		141703	132088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60729		60729	49560
Marchandises	102156		102156	70677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885945	13332	872612	934443
Autres créances	404498		404498	378835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59731		59731	332971
Charges constatées d’avance	6625		6625	13124
TOTAL (II)	1661389	13332	1648056	1911700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448291	508114	1940176	2195383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522828		500001	
Report à nouveau			-787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61186		23614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72390		74009	
TOTAL (I)	715532		778338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	338624		336449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538616		690771	
Dettes fiscales et sociales	296716		303446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45686		68196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219644		1417045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940176		2195383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1219644		1398864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181957		1083
Total Immobilisations corporelles		548305		51320
Total Immobilisations financières		29376		198
Total Général		759639		52602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7860	175180
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	14479	582147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29574
Total Général		3000	22339	786901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103404	2279	7860	97823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372552	36575	12169	396958
AMORTISSEMENTS Total Général	475956	38855	20030	494781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72390
Total Provisions réglementées	74009	11919	13538	72390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6820		6820	
Sur comptes clients	16079		2746	13332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22899		9566	13332
TOTAL GENERAL	96909	16919	23105	90723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16919	13538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29574		29574	
Clients douteux ou litigieux	15909		15909	
Autres créances clients	870036	870036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1601	1601		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29299	29299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2124	2124		
Groupe et associés	355670	355670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10103	10103		
Charges constatées d’avance	6625	6625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326644	1281160	45483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538616	538616		
Personnel et comptes rattachés	144676	144676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110009	110009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26861	26861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15170	15170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338624	338624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45686	45686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219644	1219644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31283		102999	
Location, charges locatives et de copropriété	287362		279066	
Personnel extérieur à l’entreprise	27190		48599	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	231009		220843	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	682518		768328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259363		1419837	
Taxe professionnelle	26403		31360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19361		23236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45764		54596	
Montant de la TVA. collectée	961781		1036856	
Total TVA. déductible sur biens et services	642262		608368	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29