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BILAN LA ROSERAIE 2021 Siren 401324751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6174	5999	175	408
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				17906
Constructions	532099	340425	191674	539290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188192	173914	14278	19669
Autres immobilisations corporelles	80684	64169	16516	5926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6356		6356	6356
Autres immobilisations financières	273		273	273
TOTAL (I)	844268	584507	259761	620318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1707		1707	2304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7318		7318	15544
Autres créances	4266317		4266317	216831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366962		366962	246015
Charges constatées d’avance	51307		51307	8657
TOTAL (II)	4693610		4693610	489351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5537879	584507	4953372	1109669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306010		43569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480674		262441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47230		201643	
TOTAL (I)	943914		617653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82865		82865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82865		82865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	218164		147207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106076		101508	
Dettes fiscales et sociales	153875		148045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8789		12392	
Produits constatés d’avance (2)	3439688			
TOTAL (IV)	3926593		409152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953372		1109669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	218164			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1195793		1195793	1168468
Chiffres d’affaires nets	1195793		1195793	1168468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			775245	756938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250168	115420
Autres produits			23854	7774
Total des produits d’exploitation (I)			2245060	2048600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108815	106234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			597	-1271
Autres achats et charges externes			419871	373305
Impôts, taxes et versements assimilés			71161	75245
Salaires et traitements			787402	798165
Charges sociales			286893	247815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85230	86805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2424	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1762392	1686309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482668	362290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5956	2831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5956	2831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8815	2736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8815	2736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2859	95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479809	362385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13757		33412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22537			
Reprises sur provisions et transferts de charges	156554		30708	
Total des produits exceptionnels (VII)	192848		64119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14234		59605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2142		2398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18678		62003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174169		2116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173304		102060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443863		2115550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963189		1853109	
BENEFICE OU PERTE	480674		262441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36664		
Total Immobilisations corporelles		2302214		72437
Total Immobilisations financières		6629		
Total Général		2345507		72437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8745	1564930	800975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6629
Total Général		8745	1564930	844268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5766	233		5999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719423	84996	1225911	578508
AMORTISSEMENTS Total Général	1725189	85230	1225911	584507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47230
Total Provisions réglementées	201643	2142	156554	47230
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82865
Total Provisions pour risques et charges	82865			82865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284507	2142	156554	130095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6356		6356	
Autres immobilisations financières	273		273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7318	7318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17381	17381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4215873	4215873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32997	32997		
Charges constatées d’avance	51307	51307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331571	4324942	6629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44860		44860	
Fournisseurs et comptes rattachés	106076	106076		
Personnel et comptes rattachés	68577	68577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78530	78530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1480	1480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5288	5288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173304	173304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8789	8789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3439688	3439688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926593	3881733	44860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel