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BILAN LA ROSERAIE 2019 Siren 401324751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6174	5127	1047	928
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58591	38410	20182	20940
Constructions	1981161	1379299	601862	626622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173953	159623	14330	12879
Autres immobilisations corporelles	66349	57255	9094	8876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6356		6356	3190
Autres immobilisations financières	273		273	273
TOTAL (I)	2323347	1639714	683633	704197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1033		1033	2170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	7842		7842	7998
Autres créances	18884		18884	25238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469439		469439	381096
Charges constatées d’avance	11041		11041	6439
TOTAL (II)	508389		508389	422940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831736	1639714	1192023	1127138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35323		240437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	229952		241789	
TOTAL (I)	383521		600471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82865		82865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82865		82865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	477175		222514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95896		83753	
Dettes fiscales et sociales	144324		129292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7885		7885	
Produits constatés d’avance (2)	357		357	
TOTAL (IV)	725637		443802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192023		1127138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381250		381250	1141035
Chiffres d’affaires nets	381250		381250	1141035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232224	660152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29043	42918
Autres produits			9011	24078
Total des produits d’exploitation (I)			651528	1868182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33121	99435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1137	-675
Autres achats et charges externes			144814	335945
Impôts, taxes et versements assimilés			28129	72687
Salaires et traitements			263244	710842
Charges sociales			84148	223541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29583	80552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4515	286
Total des charges d’exploitation (II) 			588692	1522613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62836	345569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	1087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731	-1037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62104	344532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12659		5735	
Total des produits exceptionnels (VII)	12659		6023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24882		5493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	822		14145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25705		20948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13046		-14925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13736		89170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664230		1874255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628907		1633818	
BENEFICE OU PERTE	35323		240437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35964		700
Total Immobilisations corporelles		2274901		5153
Total Immobilisations financières		3463		3166
Total Général		2314328		9019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2280054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6629
Total Général				2323347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4547	580		5127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605584	29002		1634587
AMORTISSEMENTS Total Général	1610131	29583		1639714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229952
Total Provisions réglementées	241789	822	12659	229952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82865
Total Provisions pour risques et charges	82865			82865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4901		4901	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4901		4901	
TOTAL GENERAL	329555	822	17560	312817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6356		6356	
Autres immobilisations financières	273		273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7842	7842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9233	9233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9651	9651		
Charges constatées d’avance	11041	11041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44396	37767	6629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42434		42434	
Fournisseurs et comptes rattachés	95896	95896		
Personnel et comptes rattachés	63327	63327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68509	68509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11565	11565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434741	434741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7885	7885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357	357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725637	683203	42434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel