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BILAN LA ROSERAIE 2018 Siren 401324751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5474	2980	2494	4060
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58591	35376	23216	25491
Constructions	1942848	1289280	653569	703787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164440	152798	11642	14274
Autres immobilisations corporelles	64925	52591	12335	15205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273		273	273
TOTAL (I)	2267042	1533025	734018	793580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1495		1495	1392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				970
Clients et comptes rattachés	29221	9448	19773	22263
Autres créances	34311		34311	76908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204382		204382	214582
Charges constatées d’avance	5100		5100	3265
TOTAL (II)	274509	9448	265061	319380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541552	1542473	999079	1112960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123239		173181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233378		224564	
TOTAL (I)	474863		515991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	219581		262103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66286		88867	
Dettes fiscales et sociales	147299		186596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8187		59403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441352		596969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999079		1112960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1123024		1123024	1123845
Chiffres d’affaires nets	1123024		1123024	1123845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			582577	564281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25614	60833
Autres produits			40018	50
Total des produits d’exploitation (I)			1771232	1749009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94040	94427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103	235
Autres achats et charges externes			335430	351413
Impôts, taxes et versements assimilés			65721	54563
Salaires et traitements			714043	705972
Charges sociales			224160	218229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78940	80399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82865	
Autres charges			4723	394
Total des charges d’exploitation (II) 			1609266	1505633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161966	243376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2867	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2867	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	6313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	6313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2061	-6237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164027	237139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20729		43412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5332		5323	
Total des produits exceptionnels (VII)	26061		48734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10063		305381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14145		141461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24209		44683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1852		4051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42640		68009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800160		1797818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676921		1624637	
BENEFICE OU PERTE	123239		173181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35964		
Total Immobilisations corporelles		2211427		21024
Total Immobilisations financières		273		
Total Général		2247664		21024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1646	2230805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273
Total Général			1646	2267042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414	1566		2980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1452670	77374		1530044
AMORTISSEMENTS Total Général	1454084	78940		1533025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233378
Total Provisions réglementées	224564	23879	15066	233378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82865
Total Provisions pour risques et charges		82865		82865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9448		9448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9448		9448
TOTAL GENERAL	224564	116192	15066	325691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273		273	
Clients douteux ou litigieux	16876		16876	
Autres créances clients	12345	12345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7314	7314		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22606	22606		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4391	4391		
Charges constatées d’avance	5100	5100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68905	51756	17149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44245		44245	
Fournisseurs et comptes rattachés	66286	66286		
Personnel et comptes rattachés	63754	63754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77274	77274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6271	6271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175336	175336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8187	8187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441352	397107	44245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel