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BILAN LA ROSERAIE 2017 Siren 401324751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5474	1414	4060	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58591	33100	25491	27565
Constructions	1928097	1224310	703787	756149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161045	146771	14274	19961
Autres immobilisations corporelles	63694	48490	15205	14760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273		273	273
TOTAL (I)	2247664	1454084	793580	849198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1392		1392	1627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	
Clients et comptes rattachés	22263		22263	19792
Autres créances	76908		76908	76678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214582		214582	46232
Charges constatées d’avance	3265		3265	7075
TOTAL (II)	319380		319380	151404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2567045	1454084	1112960	1000602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173181		80291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224564		215741	
TOTAL (I)	515991		414278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262103		409566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88867		36031	
Dettes fiscales et sociales	186596		139216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59403		1512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596969		586324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112960		1000602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1123845		1123845	1095005
Chiffres d’affaires nets	1123845		1123845	1095005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			564281	525650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60833	4369
Autres produits			50	11461
Total des produits d’exploitation (I)			1749009	1636486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94427	92094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			235	-362
Autres achats et charges externes			351413	366254
Impôts, taxes et versements assimilés			54563	83053
Salaires et traitements			705972	670920
Charges sociales			218229	208815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80399	77676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	480
Total des charges d’exploitation (II) 			1505633	1498929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243376	137557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6313	15717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6313	15717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6237	-15717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237139	121840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43412		2162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5323		5322	
Total des produits exceptionnels (VII)	48734		7668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30538		11428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14146		14145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44683		25573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4051		-17905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68009		23644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1797819		1644154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624638		1563863	
BENEFICE OU PERTE	173181		80291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31265		4699
Total Immobilisations corporelles		2191346		20081
Total Immobilisations financières		273		
Total Général		2222884		24780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2211427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273
Total Général				2247664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775	639		1414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372910	79760		1452670
AMORTISSEMENTS Total Général	1373685	80399		1454084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224564
Total Provisions réglementées	215741	14146	5323	224564
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215741	14146	5323	224564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8615			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26463			
Divers				
Groupe et associés	1415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40415			
Charges constatées d’avance	3265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102709	102436	273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41819		41819	
Fournisseurs et comptes rattachés	88867	88867		
Personnel et comptes rattachés	98162	98162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81696	81696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2825	2825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3913	3913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220285	220285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59403	59403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596969	555151	41819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel