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BILAN HYDRO LOISIRS 2018 Siren 401384920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1848	1104	744	263
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27589	27589		
Autres immobilisations corporelles	352745	290503	62242	33977
Immobilisations en cours	6054		6054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639		16639	16639
TOTAL (I)	464896	319197	145699	110900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217253	30015	187238	176567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246421	1293	245128	149397
Autres créances	68889		68889	41962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23549		23549	19305
Charges constatées d’avance	15954		15954	23109
TOTAL (II)	572066	31308	540758	410339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036962	350505	686458	521239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9908		7065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95285		41271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57200		56857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262393		205193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66581		62449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51313		23018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86527		24869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74495		120709	
Dettes fiscales et sociales	111107		79103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34041		5899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424064		316046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686458		521239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299419		251446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314675		314675	315286
Production vendue biens	831565		831565	888159
Production vendue services	2589		2589	2956
Chiffres d’affaires nets	1148829		1148829	1206401
				
Production stockée				
Production immobilisée			36625	
Subventions d’exploitation			8985	7591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6034	
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			1200473	1214002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212285	180916
Variation de stock (marchandises)			-20692	4341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370397	401158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204389	204663
Impôts, taxes et versements assimilés			14703	11876
Salaires et traitements			253141	235915
Charges sociales			71829	67875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16627	27221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10021	20267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6081	709
Total des charges d’exploitation (II) 			1138781	1154942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61692	59060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2320	4086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2320	4086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2320	-4075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59373	54985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1935		2150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1935		2150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466		664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1469		1485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3642		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202409		1216162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145209		1159305	
BENEFICE OU PERTE	57200		56857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60880		968
Total Immobilisations corporelles		350784		50459
Total Immobilisations financières		16659		
Total Général		428323		51427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14854	386388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16659
Total Général			14854	464896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617	487		1104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316806	16140	14854	318092
AMORTISSEMENTS Total Général	317424	16627	14854	319197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19994	10021		30015
Sur comptes clients	7327		6034	1293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27321	10021	6034	31308
TOTAL GENERAL	27321	10021	6034	31308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10021	6034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639	16639		
Clients douteux ou litigieux	1552	1552		
Autres créances clients	244870	244870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10811	10811		
T. V. A.	40041	40041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9319	9319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8718	8718		
Charges constatées d’avance	15954	15954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347904	347904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66573	28454	38119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74495	74495		
Personnel et comptes rattachés	18979	18979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22141	22141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64422	64422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5564	5564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51313	51313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34041	34041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337538	299419	38119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel