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BILAN HYDRO LOISIRS 2017 Siren 401384920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	880	617	263	462
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27589	27589		
Autres immobilisations corporelles	323194	289217	33977	43140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639		16639	16639
TOTAL (I)	428323	317424	110900	120241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196561	19994	176567	196005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156724	7327	149397	150909
Autres créances	41962		41962	21619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19305		19305	32732
Charges constatées d’avance	23109		23109	19909
TOTAL (II)	437660	27321	410339	421174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865984	344745	521239	541415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7065		6057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41271		22112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56857		20167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205193		148336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62449		85284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23018		10892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24869		52626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120709		108456	
Dettes fiscales et sociales	79103		71947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5899		51627	
Produits constatés d’avance (2)			12247	
TOTAL (IV)	316046		393079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521239		541415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251446		295862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315286		315286	235187
Production vendue biens	888159		888159	743156
Production vendue services	2956		2956	2858
Chiffres d’affaires nets	1206401		1206401	981201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7591	8612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1956
Autres produits			9	175
Total des produits d’exploitation (I)			1214002	991944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180916	110538
Variation de stock (marchandises)			4341	48057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401158	348394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204663	179407
Impôts, taxes et versements assimilés			11876	9665
Salaires et traitements			235915	175239
Charges sociales			67875	55547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27221	29798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20267	2157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	1114
Total des charges d’exploitation (II) 			1154942	959917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59060	32027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4086	7235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4086	7235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4075	-7206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54985	24820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	664		5103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664		5103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1485		-5037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387		-384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216162		992038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159305		971871	
BENEFICE OU PERTE	56857		20167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65986		
Total Immobilisations corporelles		339336		18266
Total Immobilisations financières		16639		20
Total Général		421962		18286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5106	60880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6819	350784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16659
Total Général			11925	428323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5524	199	5106	617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296197	27022	6413	316806
AMORTISSEMENTS Total Général	301721	27221	11519	317424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4897	15096		19994
Sur comptes clients	2157	5171		7327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7054	20267		27321
TOTAL GENERAL	7054	20267		27321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639	16639		
Clients douteux ou litigieux	8793			
Autres créances clients	147932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9636			
T. V. A.	9074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13150			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10102			
Charges constatées d’avance	23109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238434	238434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62449	22718	39731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120709	120709		
Personnel et comptes rattachés	14103	14103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22669	22669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36756	36756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5575	5575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23018	23018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5899	5899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291177	251446	39731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel