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BILAN HYDRO LOISIRS 2016 Siren 401384920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5986	5524	462	134
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27589	27589		128
Autres immobilisations corporelles	311747	268607	43140	72548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639		16639	16639
TOTAL (I)	421962	301721	120241	149449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200902	4897	196005	244061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153066	2157	150909	42815
Autres créances	21619		21619	21702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32732		32732	19730
Charges constatées d’avance	19909		19909	20402
TOTAL (II)	428228	7054	421174	348711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850190	308775	541415	498160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6057		6054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22112		22057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20167		58	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148336		128169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85284		143260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10892		2631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52626		36999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108456		102085	
Dettes fiscales et sociales	71947		72945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51627		2796	
Produits constatés d’avance (2)	12247		9276	
TOTAL (IV)	393079		369991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541415		498160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235187		235187	381007
Production vendue biens	743156		743156	494581
Production vendue services	2858		2858	2350
Chiffres d’affaires nets	981201		981201	877938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8612	8789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1956	5144
Autres produits			175	39
Total des produits d’exploitation (I)			991944	891911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110538	179357
Variation de stock (marchandises)			48057	22086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348394	222935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179407	177542
Impôts, taxes et versements assimilés			9665	13472
Salaires et traitements			175239	170858
Charges sociales			45905	36596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9642	14656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29798	33311
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1114	5988
Total des charges d’exploitation (II) 			959917	876801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32027	15110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7235	13906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7235	13906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7206	-13904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24820	1206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5103		581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5103		1220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5037		-1148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992038		891985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971871		891927	
BENEFICE OU PERTE	20167		58	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66146		590
Total Immobilisations corporelles		344408		
Total Immobilisations financières		16639		
Total Général		427194		590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			750	65986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5072	339336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16639
Total Général			5822	421962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6012	262	750	5524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271733	29536	5072	296197
AMORTISSEMENTS Total Général	277745	29798	5822	301721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4897			4897
Sur comptes clients		2157		2157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4897	2157		7054
TOTAL GENERAL	4897	2157		7054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2157		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639	16639		
Clients douteux ou litigieux	2588			
Autres créances clients	150478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151			
Impôts sur les bénéfices	7318			
T. V. A.	6414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7613			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122			
Charges constatées d’avance	19909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211233	211233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84930	40339	44591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108456	108456		
Personnel et comptes rattachés	24014	24014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11680	11680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31048	31048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5204	5204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10892	10892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51627	51627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12247	12247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340453	295862	44591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel