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BILAN HEXAGRI 2016 Siren 401332671
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 352129 225861 126267 127198
Concessions, brevets et droits similaires 10473 10473
Fonds commercial 47870 32870 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 59256 28704 30551 42513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 165 165 165
TOTAL (I) 469893 297909 171984 184877
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10939 10939 6703
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 16942
Marchandises 19102 19102
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 115151 4076 111075 388051
Autres créances 121367 121367 54832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9 9 9
Charges constatées d’avance 252 252 467
TOTAL (II) 266822 4076 262746 467007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 736716 301985 434730 651884
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -138599 -186781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -99053 48181
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -193842 -94788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 355888 224273
Emprunts et dettes financières divers (4) 19819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 142994 410199
Dettes fiscales et sociales 79761 87765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30109 24435
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 628573 746673
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 434730 651884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1057280 44713 1101993 1751482
Production vendue biens
Production vendue services 654 490 1144 6816
Chiffres d’affaires nets 1057934 45203 1103137 1758298
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 654
Autres produits 2376
Total des produits d’exploitation (I) 1103791 1760675
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 586583 972143
Variation de stock (marchandises) -2159 -1269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14680 17444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4235 -1454
Autres achats et charges externes 267709 328055
Impôts, taxes et versements assimilés 10336 12219
Salaires et traitements 230626 227764
Charges sociales 100255 103243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60562 63688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4076 150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 86
Total des charges d’exploitation (II) 1268463 1722071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -164671 38604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 4556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4556
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5867 4977
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5867 4977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5867 -421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -170538 38183
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2333
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -71485 -7665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1103791 1767565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1202845 1719384
BENEFICE OU PERTE -99053 48181
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 362803 47670
Total Immobilisations corporelles 59256
Total Immobilisations financières 165
Total Général 422224 47670
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 410473
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59256
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 165
Total Général 469894
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16742 11962 28704
AMORTISSEMENTS Total Général 195329 60562 255891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 150 4076 150 4076
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 150 4076 150 4076
TOTAL GENERAL 150 4076 150 4076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 165
Clients douteux ou litigieux 4264
Autres créances clients 110887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7693
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38859
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 173
Charges constatées d’avance 252
TOTAL ETAT DES CREANCES 236936 218043 18893
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 334963 334963
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20925 12155 8770
Emprunts et dettes financières divers 19819 19819
Fournisseurs et comptes rattachés 142994 134136 8858
Personnel et comptes rattachés 31215 31215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45346 45346
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3198 3198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30109 30109
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 628573 591123 37447
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13650
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel