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BILAN ESPACE FREELANCE 2016 Siren 401336342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20760	20760		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20207	19440	766	2482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	1955		1955	1000
TOTAL (I)	143074	40200	102874	103635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10935221	6468	10928753	7488073
Autres créances	1743418		1743418	1441089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407918		407918	401584
Disponibilités	2901028		2901028	1762207
Charges constatées d’avance	7896		7896	20166
TOTAL (II)	15995480	6468	15989013	11113119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16138554	46668	16091886	11216754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	181800		181800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37000		37000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18180		18180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957655		957655	
Report à nouveau	569290		721690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	836035		497600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2599960		2413925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10566620		6781257	
Dettes fiscales et sociales	2432306		1651225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481250		370220	
Produits constatés d’avance (2)	11749			
TOTAL (IV)	13491926		8802829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16091886		11216754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13491926		8802829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36624478	137715	36762193	26291360
Chiffres d’affaires nets	36624478	137715	36762193	26291360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34979	57457
Autres produits			58	38
Total des produits d’exploitation (I)			36797230	26348855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34523915	24719778
Impôts, taxes et versements assimilés			70910	42316
Salaires et traitements			660654	584007
Charges sociales			310428	272568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1716	4742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	290
Total des charges d’exploitation (II) 			35567628	25623702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1229603	725153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3518	7083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6334	7659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9852	14742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9852	14742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239455	739895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33105		3131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33105		3131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13658		11511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13658		11511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19448		-8380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422867		233915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36840188		26366728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36004152		25869128	
BENEFICE OU PERTE	836035		497600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34979		57457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20760		
Total Immobilisations corporelles		20207		
Total Immobilisations financières		101152		955
Total Général		142119		955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102107
Total Général				143074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20760			20760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17724	1716		19440
AMORTISSEMENTS Total Général	38484	1716		40200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6468			6468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6468			6468
TOTAL GENERAL	6468			6468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1955			
Clients douteux ou litigieux	7736			
Autres créances clients	10927485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1711221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3557			
Charges constatées d’avance	7896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12688490	12678799	9691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10566620	10566620		
Personnel et comptes rattachés	171676	171676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127717	127717		
Impôts sur les bénéfices	183441	183441		
T.V.A.	1912881	1912881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36591	36591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481250	481250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11749	11749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13491926	13491926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel